Preguntas finanzas de estadísticas04

40

5Resp

16047Vistas

Es $20/day and $ ¿603 euros/mes (USD) es mucho, medio o poco para los gastos de "alimentación y afines" de una persona?

Bloqueada

Preguntado el 16 de Junio, 2020 por Tim.Vodien

4

1Resp

306Vistas

Correlación entre los precios de las acciones dada la correlación entre los rendimientos

Resuelta

Preguntado el 30 de Mayo, 2019 por Matt

3

1Resp

200Vistas

Propiedades de simetría, la Copula

Abierta

Preguntado el 31 de Mayo, 2014 por Murch

4

2Resp

291Vistas

¿Qué grado de prevalencia tiene el uso del aprendizaje automático entre los economistas?

Resuelta

Preguntado el 11 de Agosto, 2017 por Kief

3

1Resp

166Vistas

La simplificación de un monoplist de la función objetivo bajo información incompleta

Resuelta

Preguntado el 9 de Agosto, 2017 por Dale Foster

3

1Resp

496Vistas

Convergencia de Monte Carlo

Abierta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2015 por gorkem

4

1Resp

562Vistas

Puede el Valor de la cartera en Riesgo se calcula analíticamente multivariante t-distribuido devuelve?

Resuelta

Preguntado el 24 de Enero, 2018 por Jawad

3

4Resp

797Vistas

Impuestos sobre el patrimonio y la parte superior del 1 por ciento por el valor neto de las

Resuelta

Preguntado el 18 de Octubre, 2017 por CandyCo

3

3Resp

8524Vistas

Cuadrado y una rentabilidad Absoluta

Abierta

Preguntado el 15 de Enero, 2013 por Jimmy

3

2Resp

516Vistas

Filtrado más pequeño de los valores propios

Resuelta

Preguntado el 2 de Julio, 2018 por Ian Terrell

3

1Resp

173Vistas

De forma independiente e Idénticamente distribuidas variables aleatorias

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2019 por user21511

3

1Resp

185Vistas

Existente métrica para la productividad personal horas necesarias por la vida de la hora?

Abierta

Preguntado el 15 de Marzo, 2019 por Doug McClean

3

1Resp

293Vistas

Estadística resumida de la probabilidad media de impago?

Resuelta

Preguntado el 21 de Febrero, 2014 por Carl McTague

3

2Resp

1315Vistas

Grados de libertad en el cálculo de la significación de los coeficientes GARCH

Resuelta

Preguntado el 11 de Marzo, 2016 por Radu Marius Florin

3

1Resp

561Vistas

Modelo CIR - generación de enésimo momento $E^*[r_T^n]$

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2016 por Stoic

3

2Resp

390Vistas

El valor en Riesgo - ¿Qué pasa si una cuenta nunca ha sufrido un retorno negativo

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2017 por Artem Kubatkin

3

2Resp

457Vistas

Convergencia de la distribución de cuantiles 0,05 mediante simulación de Monte-Carlo

Abierta

Preguntado el 5 de Mayo, 2016 por Gagan jhans

3

1Resp

215Vistas

El uso de $p$ -valor en las finanzas tras la reciente declaración de la ASA (American Statistical Association)

Abierta

Preguntado el 9 de Marzo, 2016 por splattne

4

3Resp

334Vistas

¿Cómo ver si un conjunto de rendimientos de activos corresponde a una matriz de correlación conocida?

Abierta

Preguntado el 28 de Diciembre, 2012 por Petruza

3

2Resp

240Vistas

¿Es necesario asumir que los rendimientos subyacentes son normales en el modelo BSM, dado el Teorema del Límite Central?

Abierta

Preguntado el 20 de Agosto, 2019 por AusTravel

3

1Resp

761Vistas

Los pesos se disparan en el PCA

Abierta

Preguntado el 17 de Agosto, 2015 por Sage

3

1Resp

499Vistas

Estadística de la prueba de Goldfeld - Quandt igual a 1

Abierta

Preguntado el 12 de Junio, 2015 por Sabacon

3

3Resp

403Vistas

Comparar dos series de tiempo con diferentes frecuencias

Abierta

Preguntado el 26 de Junio, 2016 por Hoorayo

3

1Resp

1017Vistas

Métodos de Pruebas de Estrés

Abierta

Preguntado el 13 de Agosto, 2014 por Oct

3

4Resp

3872Vistas

¿Hay personas que se ganan la vida apostando en deportes?

Resuelta

Preguntado el 17 de Agosto, 2018 por Code Commander

3

1Resp

748Vistas

¿Cómo tener una estimación imparcial de la desviación estándar al usar rendimientos en movimiento?

Abierta

Preguntado el 10 de Septiembre, 2018 por Armend Veseli

3

1Resp

632Vistas

Modelado de la cola de datos utilizando Generalizada de Pareto de distribución

Abierta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2016 por DavidEG

3

2Resp

271Vistas

¿Cómo puedo estimar la desviación estándar

Abierta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2013 por Yots

3

1Resp

214Vistas

Transformación de variables aleatorias y dominancia estocástica de segundo orden

Abierta

Preguntado el 15 de Enero, 2019 por Michael K

4

1Resp

313Vistas

Ajuste de las matrices de transición en R mediante la resolución del coeficiente

Abierta

Preguntado el 17 de Marzo, 2015 por ChuckO

Preguntas finanzas estadísticas

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Es $20/day and $ ¿603 euros/mes (USD) es mucho, medio o poco para los gastos de "alimentación y afines" de una persona?

Correlación entre los precios de las acciones dada la correlación entre los rendimientos

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¿Qué grado de prevalencia tiene el uso del aprendizaje automático entre los economistas?

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Convergencia de Monte Carlo

Puede el Valor de la cartera en Riesgo se calcula analíticamente multivariante t-distribuido devuelve?

Impuestos sobre el patrimonio y la parte superior del 1 por ciento por el valor neto de las

Cuadrado y una rentabilidad Absoluta

Filtrado más pequeño de los valores propios

De forma independiente e Idénticamente distribuidas variables aleatorias

Existente métrica para la productividad personal horas necesarias por la vida de la hora?

Estadística resumida de la probabilidad media de impago?

Grados de libertad en el cálculo de la significación de los coeficientes GARCH

Modelo CIR - generación de enésimo momento $E^*[r_T^n]$

El valor en Riesgo - ¿Qué pasa si una cuenta nunca ha sufrido un retorno negativo

Convergencia de la distribución de cuantiles 0,05 mediante simulación de Monte-Carlo

El uso de $p$ -valor en las finanzas tras la reciente declaración de la ASA (American Statistical Association)

¿Cómo ver si un conjunto de rendimientos de activos corresponde a una matriz de correlación conocida?

¿Es necesario asumir que los rendimientos subyacentes son normales en el modelo BSM, dado el Teorema del Límite Central?

Los pesos se disparan en el PCA

Estadística de la prueba de Goldfeld - Quandt igual a 1

Comparar dos series de tiempo con diferentes frecuencias

Métodos de Pruebas de Estrés

¿Hay personas que se ganan la vida apostando en deportes?

¿Cómo tener una estimación imparcial de la desviación estándar al usar rendimientos en movimiento?

Modelado de la cola de datos utilizando Generalizada de Pareto de distribución

¿Cómo puedo estimar la desviación estándar

Transformación de variables aleatorias y dominancia estocástica de segundo orden

Ajuste de las matrices de transición en R mediante la resolución del coeficiente

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