Transacción1: Compré 200 QQQ ( ETF) a unos $160 in Jan 2019, paying out about $ 32k
Transacción2: Vendí dos calls sobre QQQ ( QQQ190628C00170000 ) con vencimiento el 28 de junio de 2019 por un precio de ejercicio de $170 for a total receipt of about $ 400 en el mismo día de la Transacción1 ya que esperaba que no subiera por encima de los 170 dólares y dejar que la opción expirara.
PosibleTransacciónS1Y2: Ahora QQQ está muy por encima de los 185 dólares por lo que estoy planeando cubrir la opción de compra de la Transacción2, y para cubrir el coste venderé dos opciones más para Dic 2019 ( digamos QQQ191231C00180000) .
Como voy a abrir la transacción en la posición "sustancialmente equivalente", donde habrá una pérdida en QQQ190628C00170000 , así que mi pregunta es , ¿a qué base de coste de la posición debe añadirse la pérdida? a QQQ o a QQQ191231C00180000 ?
Tengo previsto mantener el QQQ, por lo que si las condiciones no vuelven a ser favorables, lo trasladaré a junio de 2020 y así sucesivamente.
Tengo una pregunta en ¿puede el cierre de una opción de compra cubierta y la apertura de una nueva opción de compra cubierta desencadenar una venta de lavado? que se parece, pero no hace la misma pregunta.
