En enero de 2019, compré 200 QQQ (ETF) en alrededor de $160 y también escribió dos convocatorias de junio de 2019 en 170 (mayor que el último precio del día) la compensación de un pequeño recargo. Ahora QQQ es alrededor de 185 por lo que será asignado a mí a menos que yo lo cubre.
Estoy pensando para cubrir la llamada existente de $170 y escribir simultáneamente otra llamada en $180 para Dic de 2019, así que conseguir un par de centavos de beneficio inmediato sin dar más efectivo o en acciones.
Mi pregunta principal es, ¿estas dos transacciones juntos va a desencadenar un lavado a la venta?
¿Qué sucede con período de tenencia (como cubiertas nuevas llamada será menor que el último día de precio)? I plan para mantener la posición así que tengo que pagar de largo plazo de la ganancia de capital
Miré Puedes comprar cubiertas de llamadas para cerrar el gatillo de un lavado a la venta y Son dos opciones de siempre demasiado similares para los impuestos? pero no se relacionan con la situación anterior .
Algunos otros enlaces a tener en cuenta son https://www.elitetrader.com/et/threads/wash-sale-rule-for-options.26435/ https://greentradertax.com/tax-treatment-for-trading-options/ https://en.wikipedia.org/wiki/Mean_reversion_(finanzas)
Me gustó la idea de @bob-baerker
He aquí un fuera de la caja de sugerencias. Cubierto llamadas de corta y pone son sintéticamente igual. El Jun $170 CC es igual a una Jun $170 poner. Comprar el Jun $170 poner a compensar su posición y vender el Dec $180 poner para abrir (ejecutar como diagonal spread). Ejecutar los números para ver qué tan cerca están. Llega junio, si CC es asignado, no lave la venta. Si no, tiempo de poner candados en posición CC (no hay pérdida). Asignación de puesto, asegúrese de tener en cuenta los intereses devengados en QQQ producto así como modesto dividendo perdido. No sé si esto entra en conflicto con la ley de los impuestos e incluso si es así, van a recogerlo?
