Preguntas finanzas de portfolio07

1

1Resp

270Vistas

El papel de Gamma en la réplica de una puesta

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2015 por scottishwildcat

2

1Resp

326Vistas

¿Existe una forma de utilizar el álgebra matricial para añadir carteras a una matriz de covarianza de activos?

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2021 por ema

23

2Resp

1759Vistas

¿Cuáles son las razones para no invertir en los mercados de renta variable?

Resuelta

Preguntado el 8 de Mayo, 2017 por scottishwildcat

9

4Resp

1572Vistas

Portafolio del desarrollador - capturas de pantalla y muestras de código?

Resuelta

Preguntado el 24 de Febrero, 2014 por Webjedi

1

2Resp

567Vistas

Teoría moderna de la cartera frente a la teoría de la utilidad marginal

Resuelta

Preguntado el 29 de Abril, 2015 por John M. P. Knox

2

1Resp

187Vistas

¿Se utiliza la programación cuadrática para maximizar la asimetría y la curtosis de la cartera?

Resuelta

Preguntado el 19 de Octubre, 2020 por Arlene Serrano

2

2Resp

94Vistas

Mi proyecto paralelo podría ser útil para una organización sin ánimo de lucro. ¿Cómo acercarme a ellos?

Abierta

Preguntado el 9 de Enero, 2022 por Shimodax

3

1Resp

178Vistas

¿Por qué la probabilidad de que haya soluciones de esquina en las carteras aumenta a medida que crece el número de activos?

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2020 por Arlene Serrano

1

1Resp

165Vistas

Programación cuadrática y de cresta para la optimización de la norma de la cartera

Resuelta

Preguntado el 7 de Octubre, 2020 por user2161361

1

1Resp

153Vistas

Proveedores comerciales de análisis y modelos de escenarios

Resuelta

Preguntado el 21 de Septiembre, 2017 por Milhous

2

1Resp

240Vistas

Arbitraje cuando la cartera sin riesgo gana menos que la cartera sin riesgo

Resuelta

Preguntado el 17 de Febrero, 2019 por codeling

1

1Resp

160Vistas

¿Cartera global frente a la cartera de su producto de inversión?

Resuelta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2012 por tombull89

1

1Resp

143Vistas

Derivación del resultado teórico - Cartera del CEI

Resuelta

Preguntado el 30 de Julio, 2019 por siukurnin

28

13Resp

19693Vistas

¿Cuál es la biblioteca python de referencia para la optimización de carteras?

Resuelta

Preguntado el 9 de Marzo, 2011 por MattSayar

4

1Resp

162Vistas

optimización de la media-varianza === ¿cartera con máximo ratio de sharpe?

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2022 por Erdem

5

6Resp

711Vistas

Preguntas sobre una cartera 60/40 que ha superado a las acciones en los últimos 20 años

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2021 por digiarnie

1

4Resp

1779Vistas

¿Existen datos y pruebas de que una cartera diversificada puede generar mayores rendimientos que el índice S&P 500?

Resuelta

Preguntado el 15 de Mayo, 2014 por Claudiu

3

1Resp

893Vistas

¿Por qué utilizar el aprendizaje por refuerzo para la optimización de carteras con datos históricos de mercado?

Resuelta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2019 por A. Rex

4

1Resp

269Vistas

Problema de estrategia de inversión óptima con opciones de tamaño de apuesta en competencia y presupuesto limitado

Resuelta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2020 por Abhinav Kumar

5

2Resp

783Vistas

Cómo derivar las ponderaciones de la cartera a partir del presupuesto de riesgo

Resuelta

Preguntado el 2 de Julio, 2019 por nhinkle

2

2Resp

189Vistas

¿Cómo calcular el rendimiento de mi cartera de acciones, a partir de los registros de transacciones?

Abierta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2020 por Thewarontrees

1

1Resp

160Vistas

Ratios de Sharpe y Sortino de la cartera y de los valores individuales

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2020 por Evan Fosmark

1

2Resp

340Vistas

Series de retorno de opciones para la optimización de carteras

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2017 por Eugene

1

1Resp

259Vistas

Preguntas relacionadas con el análisis de estilo basado en la rentabilidad de Sharpe

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2018 por hvrauhal

6

3Resp

1883Vistas

¿Tienen los fondos de bonos una ventaja inherente sobre los bonos individuales dentro de una cartera?

Resuelta

Preguntado el 6 de Julio, 2021 por orj

2

2Resp

297Vistas

¿Un caso concreto de no saber cuánto valgo?

Resuelta

Preguntado el 5 de Agosto, 2015 por Isak Savo

3

1Resp

2513Vistas

Optimización de cartera sujeta a costos de transacción

Resuelta

Preguntado el 10 de Noviembre, 2016 por linalconfused

1

1Resp

245Vistas

Simulaciones de Monte Carlo de acciones correlacionadas por movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 15 de Octubre, 2020 por Nick DeVore

2

1Resp

140Vistas

Formulación óptima de la cartera

Resuelta

Preguntado el 23 de Marzo, 2021 por Eric W

2

1Resp

2499Vistas

¿Cómo calcular la cartera de varianza mínima global en R?

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2016 por peer

Preguntas finanzas portfolio

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El papel de Gamma en la réplica de una puesta

¿Existe una forma de utilizar el álgebra matricial para añadir carteras a una matriz de covarianza de activos?

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Teoría moderna de la cartera frente a la teoría de la utilidad marginal

¿Se utiliza la programación cuadrática para maximizar la asimetría y la curtosis de la cartera?

Mi proyecto paralelo podría ser útil para una organización sin ánimo de lucro. ¿Cómo acercarme a ellos?

¿Por qué la probabilidad de que haya soluciones de esquina en las carteras aumenta a medida que crece el número de activos?

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Proveedores comerciales de análisis y modelos de escenarios

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¿Cartera global frente a la cartera de su producto de inversión?

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Problema de estrategia de inversión óptima con opciones de tamaño de apuesta en competencia y presupuesto limitado

Cómo derivar las ponderaciones de la cartera a partir del presupuesto de riesgo

¿Cómo calcular el rendimiento de mi cartera de acciones, a partir de los registros de transacciones?

Ratios de Sharpe y Sortino de la cartera y de los valores individuales

Series de retorno de opciones para la optimización de carteras

Preguntas relacionadas con el análisis de estilo basado en la rentabilidad de Sharpe

¿Tienen los fondos de bonos una ventaja inherente sobre los bonos individuales dentro de una cartera?

¿Un caso concreto de no saber cuánto valgo?

Optimización de cartera sujeta a costos de transacción

Simulaciones de Monte Carlo de acciones correlacionadas por movimiento browniano geométrico

Formulación óptima de la cartera

¿Cómo calcular la cartera de varianza mínima global en R?

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