Preguntas finanzas de portfolio07

2

1Resp

325Vistas

¿Existe una forma de utilizar el álgebra matricial para añadir carteras a una matriz de covarianza de activos?

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2021 por ema

23

2Resp

1757Vistas

¿Cuáles son las razones para no invertir en los mercados de renta variable?

Resuelta

Preguntado el 8 de Mayo, 2017 por scottishwildcat

9

4Resp

1570Vistas

Portafolio del desarrollador - capturas de pantalla y muestras de código?

Resuelta

Preguntado el 24 de Febrero, 2014 por Webjedi

1

2Resp

566Vistas

Teoría moderna de la cartera frente a la teoría de la utilidad marginal

Resuelta

Preguntado el 29 de Abril, 2015 por John M. P. Knox

2

1Resp

183Vistas

¿Se utiliza la programación cuadrática para maximizar la asimetría y la curtosis de la cartera?

Resuelta

Preguntado el 19 de Octubre, 2020 por Arlene Serrano

2

2Resp

93Vistas

Mi proyecto paralelo podría ser útil para una organización sin ánimo de lucro. ¿Cómo acercarme a ellos?

Abierta

Preguntado el 9 de Enero, 2022 por Shimodax

3

1Resp

175Vistas

¿Por qué la probabilidad de que haya soluciones de esquina en las carteras aumenta a medida que crece el número de activos?

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2020 por Arlene Serrano

1

1Resp

162Vistas

Programación cuadrática y de cresta para la optimización de la norma de la cartera

Resuelta

Preguntado el 7 de Octubre, 2020 por user2161361

1

1Resp

152Vistas

Proveedores comerciales de análisis y modelos de escenarios

Resuelta

Preguntado el 21 de Septiembre, 2017 por Milhous

2

1Resp

239Vistas

Arbitraje cuando la cartera sin riesgo gana menos que la cartera sin riesgo

Resuelta

Preguntado el 17 de Febrero, 2019 por codeling

1

1Resp

158Vistas

¿Cartera global frente a la cartera de su producto de inversión?

Resuelta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2012 por tombull89

1

1Resp

141Vistas

Derivación del resultado teórico - Cartera del CEI

Resuelta

Preguntado el 30 de Julio, 2019 por siukurnin

28

13Resp

19691Vistas

¿Cuál es la biblioteca python de referencia para la optimización de carteras?

Resuelta

Preguntado el 9 de Marzo, 2011 por MattSayar

4

1Resp

161Vistas

optimización de la media-varianza === ¿cartera con máximo ratio de sharpe?

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2022 por Erdem

5

6Resp

710Vistas

Preguntas sobre una cartera 60/40 que ha superado a las acciones en los últimos 20 años

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2021 por digiarnie

1

4Resp

1778Vistas

¿Existen datos y pruebas de que una cartera diversificada puede generar mayores rendimientos que el índice S&P 500?

Resuelta

Preguntado el 15 de Mayo, 2014 por Claudiu

3

1Resp

893Vistas

¿Por qué utilizar el aprendizaje por refuerzo para la optimización de carteras con datos históricos de mercado?

Resuelta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2019 por A. Rex

4

1Resp

267Vistas

Problema de estrategia de inversión óptima con opciones de tamaño de apuesta en competencia y presupuesto limitado

Resuelta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2020 por Abhinav Kumar

5

2Resp

782Vistas

Cómo derivar las ponderaciones de la cartera a partir del presupuesto de riesgo

Resuelta

Preguntado el 2 de Julio, 2019 por nhinkle

2

2Resp

188Vistas

¿Cómo calcular el rendimiento de mi cartera de acciones, a partir de los registros de transacciones?

Abierta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2020 por Thewarontrees

1

1Resp

159Vistas

Ratios de Sharpe y Sortino de la cartera y de los valores individuales

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2020 por Evan Fosmark

1

2Resp

339Vistas

Series de retorno de opciones para la optimización de carteras

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2017 por Eugene

1

1Resp

257Vistas

Preguntas relacionadas con el análisis de estilo basado en la rentabilidad de Sharpe

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2018 por hvrauhal

6

3Resp

1883Vistas

¿Tienen los fondos de bonos una ventaja inherente sobre los bonos individuales dentro de una cartera?

Resuelta

Preguntado el 6 de Julio, 2021 por orj

2

2Resp

296Vistas

¿Un caso concreto de no saber cuánto valgo?

Resuelta

Preguntado el 5 de Agosto, 2015 por Isak Savo

3

1Resp

2512Vistas

Optimización de cartera sujeta a costos de transacción

Resuelta

Preguntado el 10 de Noviembre, 2016 por linalconfused

1

1Resp

244Vistas

Simulaciones de Monte Carlo de acciones correlacionadas por movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 15 de Octubre, 2020 por Nick DeVore

2

1Resp

140Vistas

Formulación óptima de la cartera

Resuelta

Preguntado el 23 de Marzo, 2021 por Eric W

2

1Resp

2498Vistas

¿Cómo calcular la cartera de varianza mínima global en R?

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2016 por peer

1

1Resp

159Vistas

Construcción de la cartera

Resuelta

Preguntado el 23 de Diciembre, 2015 por Karyne Fouillet

Preguntas finanzas portfolio

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¿Existe una forma de utilizar el álgebra matricial para añadir carteras a una matriz de covarianza de activos?

¿Cuáles son las razones para no invertir en los mercados de renta variable?

Portafolio del desarrollador - capturas de pantalla y muestras de código?

Teoría moderna de la cartera frente a la teoría de la utilidad marginal

¿Se utiliza la programación cuadrática para maximizar la asimetría y la curtosis de la cartera?

Mi proyecto paralelo podría ser útil para una organización sin ánimo de lucro. ¿Cómo acercarme a ellos?

¿Por qué la probabilidad de que haya soluciones de esquina en las carteras aumenta a medida que crece el número de activos?

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Preguntas sobre una cartera 60/40 que ha superado a las acciones en los últimos 20 años

¿Existen datos y pruebas de que una cartera diversificada puede generar mayores rendimientos que el índice S&P 500?

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Problema de estrategia de inversión óptima con opciones de tamaño de apuesta en competencia y presupuesto limitado

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Ratios de Sharpe y Sortino de la cartera y de los valores individuales

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¿Tienen los fondos de bonos una ventaja inherente sobre los bonos individuales dentro de una cartera?

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Simulaciones de Monte Carlo de acciones correlacionadas por movimiento browniano geométrico

Formulación óptima de la cartera

¿Cómo calcular la cartera de varianza mínima global en R?

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