Preguntas finanzas portfolio

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Carteras de medios sociales

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Preguntado el 16 de Mayo, 2019 por Filip Frącz
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¿Cómo se ajusta la rentabilidad en moneda local a la rentabilidad en dólares/euros?

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Preguntado el 23 de Mayo, 2013 por dchanson
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¿Qué quiere decir la APT?

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Preguntado el 20 de Mayo, 2022 por rattray
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¿Los ratios de información de los directivos presentan autocorrelación? Es decir, ¿son estables a lo largo del tiempo?

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Preguntado el 18 de Mayo, 2022 por rattray
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¿Por qué se promedian los rendimientos activos mensuales? ¿No deberían multiplicarse?

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Preguntado el 17 de Mayo, 2022 por rattray
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Problema de optimización de la cartera

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Preguntado el 13 de Mayo, 2022 por Lajka
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¿Para qué sirve el remuestreo?

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Preguntado el 23 de Abril, 2022 por Jonas Schulz
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Línea presupuestaria para la utilidad de la varianza media

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Preguntado el 18 de Abril, 2022 por pathros
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¿Qué es el apalancamiento?

Abierta
Preguntado el 9 de Abril, 2022 por user1914692
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¿Cómo incorporar los ASG a la optimización de la cartera?

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Preguntado el 7 de Abril, 2022 por user61695
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Cartera de Markowitz con restricciones de factor/posición

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Preguntado el 16 de Marzo, 2022 por Anastasia
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¿Cómo utilizar correctamente los factores Fama-French (desde la perspectiva de la cartera de inversión)?

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Preguntado el 15 de Marzo, 2022 por mhenrixon
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Inflación inesperada y asignación de activos

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Preguntado el 12 de Marzo, 2022 por user1914692
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Matriz de correlación a matriz de varianza-covarianza del portafolio STDEV

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Preguntado el 6 de Marzo, 2022 por gerth
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Analizar la probabilidad de que una cartera aumente (o disminuya) en determinadas cantidades

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Preguntado el 15 de Febrero, 2022 por Wolfcow
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¿Cómo modelan los economistas la violación de la racionalidad VNM?

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Preguntado el 2 de Junio, 2017 por hurst
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Apostar o no apostar (¿resolver un sistema de EDOs tal vez?)

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Preguntado el 24 de Enero, 2022 por shaune
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Software o aplicaciones para el análisis de carteras y backtesting

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Preguntado el 10 de Julio, 2018 por BossRyan
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Contribución de la desviación de un activo a la desviación de la cartera

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Preguntado el 12 de Noviembre, 2020 por Arlene Serrano
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Las ponderaciones no suman uno Modelo de cartera de Markowitz

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Preguntado el 20 de Octubre, 2021 por Matt
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Muestra de la distribución de la cartera agregada frente a la distribución de los activos individuales

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Preguntado el 23 de Noviembre, 2018 por MattDavis
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Encontrar una cartera de crecimiento máximo

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Preguntado el 23 de Enero, 2015 por saint_groceon
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optimización de carteras con restricciones en matlab

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Preguntado el 7 de Febrero, 2015 por John
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¿Cómo se calcula un portfolio PnL y Sharpe?

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Preguntado el 8 de Abril, 2021 por Scott Semple
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Trazar la evolución de las ponderaciones de la cartera a lo largo del tiempo en R

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Preguntado el 30 de Junio, 2014 por Keivan
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CAPM - cartera de mercado frente a cartera real

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Preguntado el 5 de Enero, 2019 por Daniel Smith
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¿Cómo se calcula esta rentabilidad ponderada estimada?

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Preguntado el 21 de Enero, 2022 por Dev
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Comprobación de la precisión de un índice creado

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Preguntado el 10 de Abril, 2018 por cduhn
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Minimizar la varianza frente al déficit esperado: distribuciones en las que la diferencia es notable

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Preguntado el 19 de Agosto, 2020 por Nilo
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modelo estructural - estimación de la exposición

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Preguntado el 7 de Julio, 2021 por Jody
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