Preguntas finanzas de la-teoría-de-la020

7

1Resp

291Vistas

¿Cómo encontrar una cartera de varianza mínima con un regularizador?

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2018 por Daniel Cassidy

7

2Resp

633Vistas

Explicación intuitiva de la teoría de la cartera estocástica

Resuelta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2015 por scottishwildcat

7

3Resp

19465Vistas

Qué significan los términos en la muestra y fuera de la muestra las estimaciones de la media en los OMV?

Abierta

Preguntado el 21 de Enero, 2013 por Deeksy

9

4Resp

265Vistas

Juego El Libro De La Teoría

Abierta

Preguntado el 15 de Marzo, 2019 por Constantin

9

1Resp

1433Vistas

Cómo la teoría moderna de carteras(MPT) y CAPM están relacionados?

Resuelta

Preguntado el 16 de Enero, 2019 por darknight

7

1Resp

441Vistas

Teoría de los juegos: Libros de texto

Resuelta

Preguntado el 14 de Junio, 2015 por JasonSmith

8

3Resp

450Vistas

La Teoría de cartera: ¿por Qué tanto esfuerzo puesto en la reducción de los errores de estimación?

Abierta

Preguntado el 31 de Diciembre, 2016 por WiWiStudent

7

2Resp

1153Vistas

Lo que determina el resultado de una guerra de precios, y por qué no de que el resultado alcanzado de forma instantánea?

Resuelta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2015 por karlacio

7

2Resp

896Vistas

¿Una medida de riesgo coherente cumple con los cuatro axiomas de von Neumann–Morgenstern?

Resuelta

Preguntado el 17 de Julio, 2012 por Josh Lee

7

1Resp

1217Vistas

¿Por qué maximizar la tasa de crecimiento prevista?

Abierta

Preguntado el 12 de Agosto, 2014 por Amos

9

3Resp

7335Vistas

¿Por qué asumimos cuadrática utilidad en la teoría de cartera?

Abierta

Preguntado el 30 de Abril, 2016 por Mikhail Orlov

9

4Resp

1212Vistas

¿Por qué debería haber una prima de riesgo de la renta variable?

Resuelta

Preguntado el 5 de Julio, 2012 por scottishwildcat

7

1Resp

954Vistas

Búsqueda de parámetros de una función de utilidad, en un mercado, haciendo de la estrategia a aplicar en la práctica

Abierta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2017 por YeppThat'sMe

7

2Resp

224Vistas

¿Función que mejor describe la intensidad de las emociones humanas/(grupo de humanos)?

Resuelta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2011 por exinocactus

9

2Resp

3718Vistas

Equilibrio de Nash bayesiano - Estrategias mixtas

Abierta

Preguntado el 26 de Mayo, 2015 por vu1tur

8

1Resp

1184Vistas

La paradoja de Condorcet: Es la regla de la mayoría transitiva?

Resuelta

Preguntado el 25 de Mayo, 2015 por Brian Willis

9

1Resp

397Vistas

Aplicaciones/generalizaciones de un teorema de Debreu

Resuelta

Preguntado el 20 de Febrero, 2015 por Craig

9

2Resp

665Vistas

Es evolutivo de la teoría del juego una útil herramienta de modelización?

Resuelta

Preguntado el 8 de Mayo, 2015 por Alexandros B

9

2Resp

2316Vistas

Cómo comprobar que una curva de tasas de interés no tiene arbitraje

Abierta

Preguntado el 27 de Mayo, 2015 por user15038

9

3Resp

652Vistas

¿Cuáles son algunas explicaciones teóricas de las desviaciones de la hipótesis del mercado eficiente?

Resuelta

Preguntado el 19 de Noviembre, 2014 por Greg

8

2Resp

329Vistas

¿Existe una covarianza óptima que uno quiera que tengan los pronósticos?

Abierta

Preguntado el 27 de Abril, 2012 por Richard West

8

1Resp

693Vistas

¿Cómo puedo simular el riesgo de la cartera (diversificación) con una "Rueda de la Fortuna" como opciones de inversión/retornos?

Resuelta

Preguntado el 29 de Octubre, 2011 por MrValdez

8

4Resp

1652Vistas

¿Todavía hay alguien utilizando la teoría moderna de la cartera de Markowitz?

Abierta

Preguntado el 11 de Octubre, 2014 por Peter Murray

8

1Resp

541Vistas

Visión general de la selección robusta/regularizada de carteras

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2014 por Mel

8

1Resp

314Vistas

FTAP a la de Harrison, Kreps y Pliska

Abierta

Preguntado el 1 de Abril, 2014 por therefromhere

8

1Resp

617Vistas

No neutrales al riesgo medida tienen nada para enfrentar el riesgo de neutralidad en la teoría de la utilidad?

Abierta

Preguntado el 26 de Marzo, 2014 por therefromhere

8

3Resp

4208Vistas

¿Por qué la indemnización de Slutsky "sobrecompensa" al consumidor?

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2015 por jelovirt

8

1Resp

494Vistas

Hago pesas desde la teoría de cartera contener sesgo?

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2012 por Kwinto

8

1Resp

1169Vistas

¿Cuál es la diferencia entre Estocástico juego Bayesiano y el juego ?

Resuelta

Preguntado el 7 de Noviembre, 2015 por Jason Carreiro

10

1Resp

1009Vistas

Equilibrio bayesiano perfecto

Abierta

Preguntado el 23 de Abril, 2015 por vu1tur

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¿Cómo puedo simular el riesgo de la cartera (diversificación) con una "Rueda de la Fortuna" como opciones de inversión/retornos?

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Visión general de la selección robusta/regularizada de carteras

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No neutrales al riesgo medida tienen nada para enfrentar el riesgo de neutralidad en la teoría de la utilidad?

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