¿Cómo puedo unir las transacciones después de importar desde varios extractos de cuentas bancarias en GNUCASH?

Question

I encontró esto pero no me parece que resuelva realmente el problema. Al importar desde dos extractos de mt940, que tienen transacciones entre sí, cómo se pueden "unir" como entradas dobles entre las 2 cuentas corrientes.

Estoy creando una tercera cuenta en gnucash como cuenta "bisagra" y acreditando y debitando en consecuencia, pero esto se siente como torpe.

Ej: Cuenta1: Transferir 500 a la Cuenta2 Cuenta2: Recibir 500 de la Cuenta1

Mi solución :

Account1: -500 GnuCashHinge: +500
Account2: +500 GnuCashHinge: -500

Saldos:

Account1:  -500
GnuCashHinge: 0
Account2: +500

Answer 1

Al importar las transacciones de la Cuenta1, debería darle la opción de crear/conciliar las transacciones con los registros existentes ya en el sistema. Si todavía no ha importado los datos de la Cuenta2, entonces todas las transacciones entre las dos cuentas se crearían de nuevo. En esta etapa, deberá especificar la segunda mitad de las transacciones como Cuenta2.

A continuación, cuando importe los datos de la Cuenta2 y realice el mismo proceso, debería reconocer las transacciones "coincidentes" creadas a partir de la importación de los datos de la Cuenta1, y tratarlas como resueltas cuando realice el proceso de creación de nuevas transacciones.

Si ya ha importado ambos conjuntos de datos, tendrá que limpiar manualmente los registros adicionales. Por ejemplo, si tiene una transacción de

Account1 => GnuCashHinge

debe cambiar el destino de la transferencia de GnuCashHinge a la Cuenta2, para que la transacción muestre

Account1 => Account2

Si a continuación cierra la Cuenta1 y ve el registro de la Cuenta2, debería ver dos transacciones:

Account2 <= Account1
Account2 <= GnuCashHinge

La segunda transacción es un duplicado y puede ser eliminada. Por lo que veo, te has saltado la asignación del destino de las transacciones al importar ambas cuentas. Por lo tanto, tienes duplicados de todas las transacciones de transferencia, y creaste la cuenta Hinge para asociar las dos partes de cada transacción con la otra. Después de terminar el proceso de limpieza, la cuenta GnuCashHinge debería estar vacía, y entonces puede ser eliminada.