Cómo calcular el PnL realizado y no realizado de mi cartera

Question

Tengo problemas para calcular el beneficio realizado de mi cartera de acciones.

Aquí están las transacciones:

• Tengo 50$ para invertir

• Compro 2 acciones A a 10$ cada una

• Posteriormente compro 2 acciones A a 15$ cada una, ahora tengo 0€ de saldo.

• Vendo 3 acciones A a 20 $ each. In the end there is 1 stock worth 20$ y un saldo de 60 dólares.

Al final tenemos un total es 80 $, meaning a 30$ beneficio. Sin embargo, no puedo entender qué cantidad es realizada y cuál es el beneficio no realizado.

Como tengo 60 $ balance and I had an initial 50$ el balance, el beneficio realizado debería ser del 10 $. However if this were true, the remainder 20$ debería ser un beneficio no realizado, lo cual no puede ser correcto ya que el precio medio por el que compré las acciones fue (2 * 10$+2 * 15$)/5 = 12.5 $. From 12.5$ ->20 $ would mean a 7.5$ beneficio no realizado.

7.5$ es diferente de 20$ así que algo no es correcto

¿En qué me he equivocado?

Answer 1

Por defecto, las acciones vendidas serán FIFO (first-in, first-out).

De las 3 acciones que vendió en $20, 2 had a basis of $ 10 y uno en $15, so you realized gains of $ 10, $10, and $ 5. Y has dejado 1 acción con $15 basis and $ 5 ganancia no realizada.

Si usted le indicó a su corredor que vendiera acciones específicas, entonces tendría un cálculo diferente.