Suelo leer declaraciones como las siguientes:
"El Banco A recomienda posiciones largas en el yuan frente al dólar de Singapur"
¿Cómo se suelen aplicar estos oficios? ¿Pidiendo prestado SGD y convirtiendo en CNY (FX spot) o a través de derivados (por ejemplo, FX forwards/swaps)?
Añadiendo algunos detalles:
El CNY es problemático porque es una moneda no convertible (por eso el usuario42108 sugiere utilizar el yuan offshore CNH en su lugar, o un forward no entregable sobre el CNY).
Ver este post Swaps de divisas Spot/Next y Tom/Next para obtener más detalles sobre los Swaps T/N y cómo se pueden utilizar para posponer la entrega de una transacción al contado en 1 día (manteniendo efectivamente la posición abierta todo el tiempo que se desee) mientras se paga/recibe un diferencial de tipos de interés. Así es como se realizan muchas operaciones especulativas de divisas. De hecho, se toma prestada una moneda y se presta la otra, pero de forma indirecta a través del mercado de divisas.
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