Este El artículo de Forbes dice: "El Fondo iShares de BlackRock ticker ITOT en el transcurso de una década sólo se astillará $6 out of a $ 10.000 de inversión".
¿Cómo se calculan estos 6 dólares?
La página web del fondo dice: "Ratio de gastos: 0,03%". ¿Significa esto que $3 yearly for 10,000 investment? Wouldn't this mean $ ¿30 en 10 años?
Mirando el artículo enlazado: Los mejores ETF para los inversores de 2018
La tabla tiene una nota a pie de página:
Coste acumulado de mantener una posición de 10.000 dólares durante una década. Incorpora el coeficiente de gastos anuales, los diferenciales de compra y venta y la compensación de costes del préstamo de valores.
Esto nos lleva a un párrafo interesante más adelante:
¿Quién tiene el ETF más barato que cubre todo el mercado bursátil estadounidense? La familia La familia iShares de BlackRock gana este premio, con un fondo (ticker: ITOT) que, en el transcurso de una década, sólo chipará $6 out of a $ 10.000 euros de inversión. Para los bonos protegidos contra la inflación, Schwab es el lugar al que acudir, con un coste de 85 dólares a diez años para su fondo TIPS (SCHP). En acciones extranjeras pequeñas, Vanguard destaca. Tiene un fondo indexado (VSS) que es tan eficiente que su coste es negativo.
De hecho, en la tabla con la nota a pie de página hay un fondo con un coste acumulado negativo.
siguiendo los enlaces a la Los mejores ETFs: La lista de honor
La categoría de valores extranjeros de mediana y pequeña capitalización es otra con diferencias llamativas. El miembro de la Lista de Honor Vanguard FTSE All-World ex-U.S. Small Cap (VSS) tiene un coste de -5.000 millones de euros. $223 and Schwab International Small-Cap Equity (SCHC) is listed here with $ 20. El rezagado de la categoría, de Hartford, le costará 673 dólares.
Ahora volvemos a la primera página: Los mejores ETF para los inversores de 2018
Nuestra fórmula de costes tiene tres elementos. Uno es el coeficiente de gastos que figura en el folleto del fondo. en el folleto del fondo. El siguiente es el diferencial de compra/venta mantenido por los creadores de mercado del ETF. El tercer elemento es algo que no encontrará en otras calificaciones de ETF: la compensación de costes que el gestor del fondo le entrega que el gestor del fondo le ofrece al prestar valores a los vendedores en corto.
El préstamo de valores es un gran negocio, que produce $777 million a year to investors in Best ETFs. In a portfolio of small-company, foreign or speculative shares, it can exceed the expense ratio. That’s how Vanguard FTSE All-World ex-U.S. Small-Cap (VSS) wound up with a ten-year holding cost of -$ 223 por cada 10.000 dólares invertidos.
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.03% de $10k over 10 years is indeed $ 30.
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En algunos fondos, el arrastre es inferior al coeficiente de gastos (por ejemplo, el préstamo de acciones de los componentes a los vendedores en corto suele generar algunos ingresos que pueden pagar parte de los gastos). No sé si eso es lo que ocurre en este cálculo concreto.
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Tal vez deberías enlazar con el artículo de Forbes que hace esta afirmación.
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@BobBaerker - preguntándose, ya que $10K would grow over the 10 years, do you think the $ 60 incluye el gasto en el valor creciente? Sólo son suposiciones.
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@JoeTaxpayer - Voy a diferir a usted en este caso, ya que no sé mucho sobre el funcionamiento interno de un ETF.
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@BobBaerker - no, señor. Sólo estaba haciendo conjeturas. Tendría que leer el material de divulgación ETF para saber realmente.