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¿Cómo se contabiliza un pago en efectivo de un cliente en el que una parte se utiliza para el pago a un proveedor?

Estoy utilizando Quickbooks Pro 2011. He recibido un $750 cash payment from a customer, then used $ 150 del mismo para pagar la factura de un proveedor, creando un depósito bancario de 600 dólares.

No sé cómo acreditar al cliente, mostrar el pago al proveedor y terminar con un único depósito en el registro de cheques de 600 dólares.

Intenté hacer un depósito dividido de tal manera que hay dos líneas: una para $750 with the customer in the "Received From" field and the From Account being "Undeposited Funds". The other is for a negative $ 150 con el proveedor en el campo "Recibido de" y la cuenta de "Reparaciones y Mantenimiento".

En la cuenta del cliente, se acreditan correctamente por $750. And in the check register, I have the correct $ 600 de fianza. Pero en la cuenta del vendedor no aparece el pago de 150 dólares.

Así que o me falta una cosita o tengo que hacerlo de una manera totalmente diferente.

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Jarrod Dixon Puntos 9201

Parece que necesitas un cuenta de efectivo . Le sugiero que haga lo siguiente:

  1. Añadir una cuenta para representar efectivo en mano - llamémoslo "Dinero en efectivo".
  2. Registre un depósito de la totalidad de los 750 dólares en "Efectivo".
  3. Registre el pago de la factura del proveedor desde "Caja".
  4. Registre el ingreso/transferencia de "Caja" a su cuenta corriente.

Esto modela mejor lo que ocurrió en la vida real, en lugar de tratar de adaptar las cosas a un sistema que carece de una cuenta de efectivo.

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Chris - ¡gracias, es perfecto! Y tienes toda la razón: modela lo que ocurre en la vida real.

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Daniel Ruf Puntos 211

Lo siento, Cash es demasiado vago para llevar un registro preciso. Vuelve a la pregunta original, donde la transacción es descrita por el usuario673. El cliente paga $750 cash and User receives it. The entire $ 750 va a Cuentas por Cobrar-Cliente para reducir su deuda con el Usuario673, o refleja un saldo a favor que se aplicará a la deuda futura si es un depósito. La totalidad del pago del Cliente se registra con exactitud en su cuenta. Ahora para el pago al Vendedor y el $600 bank deposit, you Debit BankAccount for $ 600. Los restantes $150 gets debited to Accounts Payable-Vendor. Following the path of User673's words, He handed Vendor $ 150, depositó 600 dólares en la cuenta bancaria. Tomó el dinero en efectivo y aumentó el activo de la cuenta bancaria, mientras que disminuyó el importe de las cuentas por pagar al proveedor.

Esto refleja con exactitud los pasos que usted y el dinero recorrieron realmente. Evita tener que buscar detalles más tarde cuando se audita una cuenta tan general como "Caja" o "Fondos no depositados". Para una contabilidad más limpia, evite utilizar las cuentas generales en la medida de lo posible.

Si está configurado en BankAccount mostrando todo el $750, debit BankAccount for $ 750 y crédito A/R-cliente $750. Then Credit BankAccount for $ 150 y débito A/P-Proveedor $150. When balancing BankAccount you have to remember the $ 750 y $150 in your register is shown on the Bank statement as a deposit for $ 600.

No deberías tener problemas con los registros si sigues el camino que sigue el dinero, lo has descrito perfectamente para contabilizarlo. Yo lo registraría con exactitud y no anotaría en absoluto 750 dólares en el registro de depósitos.

No estoy familiarizado con el software, pero conozco bien la contabilidad. Manténgalo simple y por lo general será aparente y fácil seguir la cadena de mando con sus ingresos y gastos, sin importar el sistema que utilice para mantener buenos registros. Te sugiero que la próxima vez que te encuentres en una situación confusa como ésta, escribas los detalles como has hecho aquí. Lo explicaste de forma tan sencilla que era obvio dónde estaban los topes en el camino que hacía el dinero en efectivo a través de tus manos, creo que lo verás con la misma facilidad. Escríbelo, tómate un pequeño descanso para relajar tu mente y luego lee tus palabras y ya lo tienes. Espero que esto haya resuelto tu cuestión y que te ayude a salvar futuros escollos.

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