¿Sucesos que provocan movimientos importantes en el mercado de divisas?

Question

El informe del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal de EE.UU. es uno de esos acontecimientos que he identificado y que suele tener un impacto significativo en los pares de divisas adyacentes al USD. Y el informe del BCE sobre los tipos de interés es otro evento que tiene un efecto similar en los pares de divisas, siendo el EUR uno de ellos.

Para alguien que todavía es relativamente nuevo en el mercado de divisas, ¿qué otros acontecimientos debería marcar en mi agenda como inductores de cambio?

Answer 1

Todo lo relacionado con el banco central tendrá un gran impacto, ya que son ellos quienes determinan los tipos de interés, y éstos tienen un gran efecto en los flujos de divisas.

El PIB también es importante, ya que cuando se produce una desaceleración económica puede dar lugar a que el banco central reduzca los tipos para impulsar la actividad económica. Lo contrario también es cierto, grandes aumentos del PIB pueden significar que podría ser necesaria una subida de los tipos de interés.

Los datos sobre inflación también son muy importantes. Una vez más, las grandes variaciones de la inflación en uno u otro sentido pueden empujar al banco central a modificar los tipos. Estos datos suelen presentarse en forma de IPC

Tenga en cuenta que cada banco central es diferente. Todos tienen mandatos específicos y datos económicos concretos en los que hacen hincapié. Últimamente, la Reserva Federal ha estado vigilando de cerca los datos de inflación, especialmente los datos de inflación salarial, y el empleo. Las desviaciones significativas de estos datos con respecto a lo esperado por los inversores pueden mover mucho el mercado. Sin embargo, estos factores específicos son un poco menos importantes para, por ejemplo, México, que se preocupa principalmente por la inflación general. Lea las declaraciones emitidas por los bancos centrales para saber qué es importante para ellos.

Los bancos centrales también emiten expectativas para cosas como el crecimiento, el IPC, etc. Si estas expectativas no se cumplen, puede producirse un cambio de política, o al menos hablarse de un cambio de política, en la siguiente reunión del banco central. Anticiparse a estos cambios de política y operar en consecuencia es una estrategia para ser un operador de divisas rentable.

Además, hay varios calendarios de noticias de divisas en línea que indican cuáles serán probablemente las noticias de mayor impacto. Pueden ser útiles para empezar.

Answer 2

Los discursos comerciales pueden ser difíciles, un comentario puede ser alcista y la siguiente frase bajista. Sin embargo, los algoritmos lingüísticos pueden procesar el tono de todo el mensaje antes de que usted pueda leer la primera palabra o incluso haya terminado de descargar el texto de la declaración. La noticia más importante es el primer viernes de cada mes, cuando se publican las nóminas no agrícolas de Estados Unidos. Antes era posible conocer las noticias antes de que se moviera el precio, pero los algoritmos de alta frecuencia cambiaron todo eso y, esencialmente, las bolsas se llenan de comillas, así que buena suerte, a menos que utilice un bucketshop. Es mejor esperar a que se produzca un retroceso desde la reacción inicial si las cifras son buenas; de lo contrario, se llenará en el pico. Si las cifras se desvían mucho de las expectativas, puedes lanzarte. En 2006 el Banco de Inglaterra subió los tipos de interés cuando no se esperaba y el GBPUSD voló 500 pips. Este calendario Forex tiene gráficos de cada comunicado de prensa, por lo que puede ver lo que se espera en función de lo que ha sucedido en el pasado con una determinada noticia económica.
http://www.fasteconomicnews.com/fx_calendar.aspx

Answer 3

Es imposible determinar qué acontecimiento provocará un cambio importante para un determinado par de divisas. Sin embargo, esto no significa que no sea posible identificar acontecimientos que son importantes para el sentimiento y la dirección general del mercado. Existen numerosos sitios que ofrecen un calendario de acontecimientos próximos y pasados y su impacto, que la mayoría de las veces se indica como bajo, medio y alto. Tales sitios son:

• http://www.forexfactory.com
• http://www.fxstreet.com
• http://www.dailyfx.com
• etc.

Editar :

Me gustaría añadir a esto que, si bien estos son los principales impulsores del mercado, no se puede olvidar que principalmente proporcionan una cierta dirección para el mercado, pero que no siempre está claro en el que dirección que tomará el mercado.

Un ejemplo reciente y excelente de un acontecimiento importante que desencadenó efectos opuestos a los esperados es la reunión del BCE que tuvo lugar el 3 de diciembre. Debido al hecho de que el mercado ya preveía una mayor relajación por parte del BCE, el euro se fortaleció en lugar de debilitarse frente al dólar. Este fortalecimiento se produjo a pesar de que el BCE ajustó de hecho el depósito en 10 puntos básicos hasta el -0,30% y aumentó la duración de la QE.

Teniendo en cuenta el ejemplo anterior, es importante recordar siempre que los fundamentos son difíciles de entender y que se tardará un tiempo en convertirlos en una segunda naturaleza y llegar a tener verdadero éxito en esta línea de trading.

Por último, los fundamentos son sólo una parte del cuadro completo. No pierda de vista los niveles de soporte y resistencia, así como la acción del precio para determinar cuándo y cómo entrar en una operación.

Answer 4

Busque políticas y acciones insostenibles por parte de los responsables políticos, tanto antes como posiblemente durante, a la hora de analizar los mercados ForEx. Veamos algunos ejemplos:

• EE.UU. cierra la ventana del oro en 1971. Esto podría haber ido a más en la década de 1980; algunas de las señales de advertencia fueron que los líderes europeos expresaron su enfado por el estilo de vida consumista de los estadounidenses y se preguntaron si podrían cumplir sus contratos de oro con otros países. Este acontecimiento causó muchos líos a lo largo de los años 70.
• Soros apuesta contra el Banco de Inglaterra (gran victoria). Los indicadores clave eran un auge económico insostenible, una inflación superior a los tipos de interés y unas políticas incompatibles con el resto de socios comerciales de Inglaterra.
• El Banco Central Suizo deja flotar su moneda. Tienes dos imperios, uno que se gestiona bien y otro que no. El que se gestiona bien intenta atar su moneda al irresponsable. El equilibrio acabará retomando el control.
• La crisis monetaria mexicana de los años 90. La deuda nacional de México fue parte de la señal de alarma, junto con demasiados cambios demasiado deprisa, lo que preparó el terreno para un entorno que desalentó a los inversores (los inversores a largo plazo se sienten incómodos ante demasiados cambios en un corto periodo de tiempo).

Cada uno de esos acontecimientos podría verse reflejado en la creciente insostenibilidad de las políticas locales. Los mercados de divisas y las políticas locales pueden parecer mantenerse en una senda insostenible durante mucho tiempo, pero el equilibrio acabará imponiéndose a todo a largo plazo. En dos de los casos anteriores, la respuesta inicial no bastó para compensar el desaguisado, y hubo que intervenir más y más, lo que no hizo sino empeorar las cosas. Cuando se sabe hasta qué punto son insostenibles las políticas y de qué magnitud deben ser las correcciones, se puede determinar rápidamente si una acción de los responsables políticos será suficiente.

Answer 5

A veces hay que dejar en paz al mercado. Demasiada interferencia de los responsables políticos para estabilizar un mercado a la baja puede desembocar en una crisis mayor. Todos los cambios se estabilizan al cabo de un tiempo y esto también es aplicable al mercado de divisas. Por lo tanto, los inversores ávidos deben aprender a tener un poco de paciencia y esperar a que el mercado se estabilice por sí mismo en lugar de hacer predicciones al azar sobre las políticas publicadas por los responsables políticos.