Retorno de cálculo en una seguridad de que el reequilibrio

Question

Supongamos que usted tiene un poco de seguridad A, y supongamos la siguiente:

Monto inicial de la seguridad compraron: 100

Precio inicial: $10

Supongamos que después de algún tiempo:

Se vende qty: 10

Vendido en: 11

Luego de comprar algunos de nuevo:

Más compraron: 20

En el precio: 15

Y luego vender parte de nuevo:

Se vende: 40

En el precio: 11

Y supongamos también que usted quiere saber no realizadas, y se dio cuenta de un total porcentaje de retorno para cada uno de los días en los que la seguridad es objeto de comercio, y no sólo cuando se reequilibrar. Traté de Google, pero parece que no puede encontrar nada, ni puedo averiguar cómo calcular el retorno en esta configuración mí mismo.

Answer 1

No es realmente claro lo que tu preguntando, así que aquí tienes una oportunidad.

Se puede calcular la tasa de retorno de la seguridad mediante el uso de la ponderado de tiempo de retorno del método

(11 / 10) * (15 / 11) * (11 / 15) - 1 = 10 %

Answer 2

Cómo calcular su ganancia dependerá el método que usted utilice. Yo siempre he utilizado el primero en entrar, primero en salir (FIFO) y creo que el IRS asume que todo el mundo utiliza este método a menos que se especifique lo contrario.

El uso de FIFO su ganancia para todas las acciones vendidas sería $1 (11 sale price - 10 purchase price) due to the shares for $10 ser adquiridos en primer lugar. Si continúa vender porciones, a continuación, su ganancia o pérdida será el precio de venta en comparación a la $10 purchase price for the next 50 shares (until the original 100 shares have been sold) and then compared to the $15 precio de la acción para los próximos 20 acciones y así sucesivamente si después de comprar más. Si usted vende las acciones restantes de todos a la vez sería matemáticamente el mismo que acaba de utilizar el precio promedio de compra de las acciones restantes. 50@$10 + 20@$15 = $800/70 shares = $11.43/compartir. Si usted se venden por más de que va a tener una ganancia, menos produciría una pérdida.