En primer lugar, ¿qué tipo de estructura hace que su índice de fondo? Si es un fondo mutuo, no hay ninguna bid/ask como la estructura de este cuerpo de seguridad es que es un precio una vez al día y las transacciones se realizan con ese precio. Si es un fondo cotizado, entonces la pregunta es ¿qué tan bien están autorizados a los participantes de tomar ventaja de la propagación para hacer que el fondo de la pista el índice de bien? Esto es donde usted tiene que conseguir en la Creación y en la Redención de la unidad de construcción de los fondos negociados en bolsa, donde hay "en especie", las transacciones realizadas a crear nuevas acciones del fondo o de redimir a cabo acciones del fondo. En cualquier caso, se están haciendo algunas hipótesis serias acerca de la estructura del fondo que no tiene sentido en vista de cómo estos se construyen.
Los fondos de índice tienen menores índices de gastos y por lo tanto son más baratos que otros fondos de inversión que pueden asumir más costes. Si quieres sugerir la lectura en esto, mira la inversión de los libros de John C. Bogle que estudiado algo de esto más extensamente, además de ser uno de los primeros en crear un fondo índice que llegó a ser conocido como "Bogle la Locura", donde un par de clave sería "el Sentido Común en los Fondos de inversión: los Nuevos Imperativos para el Inversor Inteligente" y "Bogle en los Fondos de inversión: Nuevas Perspectivas para el Inversor Inteligente."
En el caso de un fondo, no tiene que ser una parte del fondo en efectivo para manejar los costos de transacción de la ejecución del fondo, ya que hay gastos de gestión venir de la ejecución del fondo, además de los dividendos de las acciones que tienen que ser cuidadosamente re-invertido y otras cuestiones que hacen que esta muy fácil de nota. Vanguard 500 Index cartera de los Inversores(VFINX) ha .38% en efectivo como un ejemplo aquí donde se puede buscar en cualquier fondo mutuo abierto la cartera y el aviso de que puede que haya algunos en efectivo como parte de la forma, el fondo es administrado. Es la Ejecución, Estúpido sería uno de los pocos artículos que se ve en la idea de "tracking error" o lo bien que hace un fondo de índice de rastrear el índice donde se puede observar que, en algunos casos, puede haber un poco de manejo activo del fondo.
Así como un menor nota de lado, cuando yo vivía en los estados unidos me hizo invertir en fondos de índice y se encontró a ser una buena inversión. Yo todavía iba a recomendar, aunque yo diría que mientras algunos quieren ver a estos como realmente simple de inversiones, puede haber detalles que los hacen muy interesante a mi mente.
Cómo es su precio se establece a continuación?
El precio se calcula tomando la suma del valor de todos los activos del fondo, menos el de los pasivos, y dividido por el número de acciones en circulación. El precio de los activos se incluyen el precio de cierre en la bolsa de valores en lugar de una venta o de compra, precios similar para los bonos a cabo por el fondo, los derivados y los equivalentes de efectivo. De forma similar, los pasivos serían los costos de un fondo para pagar que no se han pagado todavía, tales como honorarios de administración, corretaje de los costos, etc.
Es un promedio ponderado de todas las acciones subyacentes se propaga, o no
estar de pie por su propia cuenta y se deriva de la costumbre de suministro y de la demanda de las leyes ?
No hay ningún tipo de propagación utilizado para determinar el "Valor liquidativo" para el fondo. El fondo de los precios se determinan después de que el mercado está cerrado y por lo que un precio de cierre puede ser utilizado para las poblaciones.
Los pasivos se podrían incluir los costos para ejecutar el fondo como parte de la contabilidad en el fondo, que la mayoría de los artículos han llegado a ser un activo, algo con un valor positivo o un pasivo, algo con un valor negativo.
Algo a tener en cuenta también es el tamaño del fondo. Con más de $7,000,000,000 in assets, a .01% amount is still $700,000 que es una cantidad bastante grande en algunos aspectos.
