Tengo una opción de compra que expirará sin valor en enero, pero me gustaría venderla ahora y realizar la pérdida este año para reducir los impuestos sobre las ganancias de capital de este año.
Estaría encantado de dejarlo a 0,00 dólares, pero no estoy seguro de que eso sea posible.
¿Es posible vender ahora de alguna manera a 0,00 dólares o quizás tenga otra alternativa equivalente?
Suena como una opción ilíquida, si realmente hay algunos oferentes, creadores de mercado, entonces vende la opción a precio de mercado (orden de venta a mercado). Si no hay creadores de mercado, entonces coloque una orden de venta con un límite muy bajo para que pueda sentarse en la demanda en el libro de órdenes. Muchas veces hay liquidez fuera del libro de órdenes, por lo que puede haber una parte que busque liquidez de compra.
También puede ejercer la opción para contabilizar la pérdida (vendiendo inmediatamente las acciones cuando se le entreguen), si se trata de una opción de estilo americano. Pero si la opción no tiene valor, es probable que esté muy por debajo de su valor, y acabaría perdiendo mucho más, ya que compraría las acciones al precio de ejercicio, pero sólo podría venderlas a su valor de mercado actual. La pérdida también podría incrementarse aún más si hay incluso MÁS problemas de liquidez en la acción.
Soy de optionshouse y al vender en el mercado me da un error de que el precio no puede ser de $0.00. He hablado con el servicio de atención al cliente y dicen que no hay nada que hacer. Tal vez usted tiene una sugerencia de cómo reservar la pérdida de este año?
Si sus convocatorias caducan antes de que termine el año, déjelas y caducarán. Si caducan al año siguiente, tienes un problema. Cada día, puedes intentar venderlas por un céntimo, pero las probabilidades de que alguien compre tus llamadas sin valor son escasas.
Hay una manera de deshacerse de ellos, pero te va a costar modestamente. Encuentre otra opción de compra que sea líquida y tenga un estrecho margen de compra/venta (cuanto más alto sea el precio de ejercicio, mejor). Ejecuta una orden de spread vertical y luego cierra el nuevo tramo. Por ejemplo:
XYZ es $50. You own the Jan $ 60 llamada cotizada en $0.00 x 0.05 . The Jan $ La llamada 50 es $1.00 x 1.05. Place a combo order to buy the Jan $ 50/ $60 vertical call spread for $ 1.05. Si es necesario, la oferta $1.06 or $ 1,07, etc. Si se llena, habrá vendido sus llamadas y comprado la llamada de 50 dólares de enero.
Antes de realizar la orden anterior, abra una entrada para vender las llamadas de 50 dólares de enero que pronto se comprarán. En el momento en que se llene la orden de spread, ejecute la segunda orden de venta a cierre en el mercado. Todo esto supone que usted recibe una notificación de ejecución inmediata. Tendrá que supervisar la posición porque necesita STC ASAP de lo contrario añadirá algo de riesgo de mercado a la ecuación.
Es de esperar que el coste para ti no sea más que el diferencial B/A y si sigues pagando comisiones, tres de ellas.
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