¿Cómo puedo analizar fundamentalmente esta acción para ver si la empresa funciona bien?

Question

Tengo una acción que estoy tratando de investigar llamada SOG.V o Strategic Oil and Gas LTD.

Creo que es una empresa con sede en Alberta, Calgary (Canadá).

La empresa se vio muy afectada por la caída del mercado del petróleo, ya que es una empresa petrolera. Esto ha hecho que la brecha entre el máximo y el mínimo de 52 semanas sea muy grande, ya que es de 0,54 (máximo) y 0,10 (mínimo). Ahora mismo está en 0,14. Además del hecho de que parece un buen descuento en este momento, todavía quiero estar seguro de que va a volver a subir (y esencialmente no ir a la quiebra). Por lo tanto, me gustaría analizar fundamentalmente la acción a través del informe de ganancias trimestrales. Que creo que se puede encontrar aquí: http://www.sogoil.com/index.php?page=investor_financial_report .

Mi problema es que no entiendo bien los informes financieros como para poder decir si es una empresa fuerte.

¿Hay alguna pista en los informes financieros que buscaría para ver si es lo suficientemente fuerte como para invertir en ella (espero que vuelva a subir a 0,50 dólares o más)?

Answer 1

A) Nada apoyaría que esta empresa volviera a los 0,50 dólares por acción

b) Fundamentalmente, el mercado de estos sectores ha sido destruido y los fundamentos no parecen mejorar. Empresas similares experimentan lo que ésta está pasando y pasará, piden prestado el máximo y esperan poder bombear suficiente petróleo y venderlo a un precio alto. El petróleo está por debajo, MUY por debajo del precio al que pueden venderlo e incluso llegar a un punto de equilibrio, por lo que están quemando efectivo hasta que se declaran en bancarrota.

Esta empresa no es una excepción. Así que esto es lo que hay que mirar en su balance: los activos y los pasivos. El pasivo es la deuda. Su deuda es más del 50% de sus activos, esa deuda tiene intereses y NO HAY MANERA de que tengan beneficios.

El último estado financiero de su página web es del 30 de septiembre.. LOL, así que ni siquiera han publicado un estado financiero trimestral en dos trimestres seguidos, así que ¿han publicado algo?

Teniendo en cuenta lo que sabemos sobre el estado calamitoso de toda la industria petrolera, veamos si estos tipos son la excepción a la regla (spoiler; no lo son)

15 de febrero de 2015

http://www.marketwatch.com/story/strategic-oil-gas-ltd-provides-operations-update-2015-02-19-16173591

The Company prudently elected to stop the winter Muskeg drilling program in order to preserve capital.

Así que ahora ni siquiera están consiguiendo nuevos activos para revender, no están haciendo ningún dinero de esa operación, su deuda todavía tiene pagos de intereses sin embargo.

Approximately 700 Boe/d of production has been shut-in by suspending operations at Bistcho, Cameron Hills and Larne, which are not economic at current commodity prices.

Previsible.

Además, deberías fijarte en sus estados financieros reales (de hace 6 meses, lol) (cuando el precio del petróleo era más de un 100% superior al actual, lol), esta empresa ya no tenía un buen rendimiento. Se han estado financiando haciendo colocaciones privadas, emitiendo acciones a inversores que no eres tú, y diluyendo el valor de las acciones de TODOS LOS DEMÁS ACCIONISTAS.

Muerto en el agua. Lo he sacado de un vistazo a su informe financiero, sin ni siquiera estar familiarizado con la forma de informar de las empresas canadienses. Son sólo malas noticias. No deberías estar casado con esta inversión.