¿Cómo hago un seguimiento del rendimiento de la inversión en Quicken a lo largo de las transferencias?

Question

Uso Quicken para hacer un seguimiento de las inversiones. Me gustaría hacer un seguimiento del rendimiento. Aquí hay una situación que parece incorrecta:

• Compro acciones de la empresa S por $10 por acción.
• Mantengo las acciones durante 5 años.
• Vendo las acciones de S a $20 por acción y compro acciones de S2 por $20 por acción.

En el momento de la venta, Quicken ahora dice que S2 tiene una base de costos de $20 por acción. Sin embargo, originalmente compré a $10 por acción y simplemente estoy moviendo dinero. Considero que el cambio de S a S2 es una transferencia, ya que no he agregado dinero externo. Quiero conocer el rendimiento de mis inversiones basado en lo que invertí originalmente, no en la última compra de alguna acción en particular.

Esta situación se agrava porque Vanguard ha ampliado la población de personas que pueden invertir en sus acciones de menor costo ("admiral"), y yo estoy aprovechando la oportunidad. Por lo tanto, básicamente, la base de costos de la mayoría de mis fondos se verá eliminada en noviembre de 2010. ¡Molesto!

¿Consejo?

Answer 1

Mmm, este sitio dice

Si utilizas Quicken, introduces una nueva transacción del tipo "Adquisición corporativa (acciones por acciones)". Pones las acciones del inversor como "Compañía adquirida", las acciones Admiral como "Compañía adquirente" y el ratio de conversión 0.7997754 como número de "Nuevas acciones emitidas por cada acción retenida".

Parece una locura, pero tal vez sea así.

Editar: Esto es molesto. En los comentarios, se puede ver que las personas tienen que corregir manualmente el precio de las acciones en cada transacción debido a problemas de redondeo.

Editar 2 (Ene 2021): Creo que una mejor manera de hacer esto es utilizar informes de Quicken que analicen el rendimiento de la inversión a lo largo del tiempo de esta manera: (dinero que sacaste) + (valor presente) - (dinero que ingresaste). Eso es razonable, y ya está implementado en Quicken. Así que, ya no utilizo el coste de adquisición para el rendimiento de la inversión.