Respecto a la sobrecarga de gastos o cargos asociados con la tenencia de participaciones en un fondo de inversión, ¿cómo las tasas que afectan a lo que yo estoy sosteniendo?
Los gastos son sacados de los activos del fondo, lo que disminuye el retorno a los inversores. (fuente). Como fideli se mencionan a continuación, "se indica el precio por unidad ya ha tomado en cuenta a la corte de que los fondos de la compañía tomó como parte de su razón de gastos."
Digamos que hay un fondo que el valor es de USD 1000, sus invertido en Compnay Una, de 20 acciones por un valor de USD 30 de ea, por lo que el valor es de USD 600. El saldo de 400 es invertido en la Empresa B, de 40 poblaciones de cada valor de USD 10.
El fondo ha flotado 100 unidades en USD 10 ea.
El fondo tiene varios costos, incluyendo pero no limitado a;
- Administrador del fondo de salarios y bonificaciones
- Costo de Espacio de Oficina
- Costo de Equipos
- Rutina De Coste De Funcionamiento
- Marketing y Ventas
- Otros Empleados Costo
- Corredor que es vender el fondo
- Costo de operación como el Fondo ha de comprar / vender en el Mercado Bursátil
Teniendo en cuenta todos estos costos, algunos de estos son recuperados de los inversionistas individuales directamente, mientras que la compra o venta. Por lo que dicen, por ejemplo, usted fuera a comprar Fondo por valor de us $ 100, sólo de USD 96 vale la pena unidades sería asignado a usted. El USD 4 contribuirán a los gastos. Así que en lugar de llegar a 10 unidades, obtendrá 9.6 unidades en el fondo.
Ahora otros costos que están directamente sacados del fondo de valor y no son transperent individuales. Este es el llamado ratio de gastos.
En el ejemplo anterior, si el Compnay Una parte está haciendo USD 35, y Compnay B está haciendo USD 12. Ahora, el total de dinero con el fondo es de 1180. Por lo que el valor de las unidades individuales deben ser 11.8 ahora. Sin embargo, ¿qué compañía de fondos haría tomar alrededor de USD 80 hacia otros costo de los fondos. De ahí el valor ahora sería de 11.
Entonces, ¿cómo los fondos de la compañía tomar USD 80?
Así que no necesariamente toman la cantidad exacta, que es más como libro de mantenimiento
Esto se hace de varias maneras, dependiendo de la situación
- Vender 2 acciones de Compnay Una, y 1 parte de la empresa B, Ajuste el exceso en la siguiente ronda
- Hay más inversores que quieren comprar los fondos, tomarla de que
- Simplemente difieren en la recuperación a tiempo y el uso de los métodos anteriores.
Por lo que el efecto neto para el individuo es el valor de cada vez más bajos. De ahí su advertido de que si el fondo de relación son altos, en general no es una buena señal. Sin embargo, este no es el único criterio.
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