¿Cómo puedo encontrar un alto riesgo, alta recompensa inversión que no está fuertemente correlacionada con la economía de estados UNIDOS?

Question

Estoy mirando para agregar algo a mi cartera de inversión para la diversificación. Ahora mismo, tengo de todo un bolsa de los estados UNIDOS fondo de índice, con un poco de un índice de acciones de fondos, bonos y efectivo para la diversificación. Estoy buscando algo con los siguientes atributos:

1. De alto riesgo, alta recompensa, comparables a los de una cartera de acciones diversificada o tal vez aún más arriesgada. Parece que nada se considera seguro está produciendo prácticamente nada a día de hoy, y tengo un largo horizonte de tiempo a tolerar un cierto riesgo, si se justifica por el aumento de los rendimientos esperados y una mayor diversificación.

2. En general funciona bien con horizontes de largo plazo si usted comprar y mantener.

3. No fuertemente relacionada con la salud de la economía de estados UNIDOS. No tienden a subir y bajar al mismo tiempo como diversificado carteras de acciones. De valores internacionales es cada vez menos útil para esto, porque a medida que la economía se vuelve más globalizado, estados UNIDOS y las acciones internacionales tienden a subir y bajar al mismo tiempo.

4. No de oro. Yo creo que el oro es una burbuja y no nos toque con 10 pies de polo a estos precios.

Cómo se puede ir sobre el descubrimiento de una inversión que se adapte a mis criterios?

Answer 1

Estos días casi todos los activos de riesgo se mueven juntos, así que es el más difícil de criterio para el partido desde el 4 va a ser "no se correlaciona fuertemente a la economía de los estados UNIDOS." Sin embargo, dependiendo de cómo se defina "fuertemente", es posible que desee considerar el siguiente:

• FX de Mercado Emergentes de carry trade (creo que algunos ETFs o fondos de inversión hacen de este comercio disponibles para los comerciantes al por menor, o puede hacerlo usted mismo con un minorista corredor de FX)
• Emergente Mercado de los bonos del gobierno (Si desea riesgo, se adhieren a los menos populares, como Venezuela, Argentina, Líbano, Turquía, o simplemente invertir en un amplio índice de la ETF como EMB)
• Internacional de las sociedades de inversión inmobiliaria (por ejemplo, VNQI, pero las inversiones directas será más correlacionadas si usted tiene el capital mínimo requerido)
• Tierras de cultivo/timberland (nota: en la actualidad puede ser muy sobrevalorado)
• El Comercio de productos básicos Asesor (CTA) de los fondos

Tenga cuidado, que son una especie de pedir lo imposible aquí, así que todos se caveat emptor tipo de activos.

EDIT: UN reciente artículo del WSJ habla acerca de lo que algunos profesionales de los inversores están haciendo para encontrar la correlación de apuestas.

Alfredo Viegas, una de los mercados en ascenso estratega de la boutique de corretaje de Knight Capital Group, está alentando a los clientes a apostar en contra de Israel bonos. Su teoría: los Inversores están tan centrados en Europa que son de calcular mal los riesgos en el Medio Oriente, tal como una crisis en las relaciones entre Israel e Irán, o de mayor conflicto en Egipto y Siria.

Una vez que se despiertan a esos riesgos, Los bonos son propensos a caer, el Señor Viegas razones. En tanto, la inversión no es probable para ser empujado de una u otra manera por la crisis Europea, él dice.

Answer 2

De alto riesgo, alta recompensa en realidad no significa nada. La razón por la que las inversiones son riesgosas es que el inversionista está despistado. A medida que adquiera más experiencia y la información, reducir el riesgo.

Para responder a su pregunta, se puede considerar que el BRIC ETF (Brasil, Rusia, India y China). Ellos están en correlación con la economía de estados UNIDOS. Sin embargo, en el largo plazo (por ejemplo, 40 años), no puede tener sentido. Depende de tu outlook. ¿Crees que la India y China tienen grandes economías de los estados UNIDOS en los últimos 40 años? Muchas personas lo hacen. ¿Crees que los países que son ricos en los mercados de recursos como el petróleo va a hacer bien en los próximos 5 años? Si es así, entonces esos países pueden hacerlo mejor que el de estados UNIDOS

No es una respuesta clara a su pregunta, pero tal vez puede ayudar a tener una buena solución para usted.

Answer 3

Se requiere bastante grandes niveles de capital, pero, ¿qué acerca de la financiación inicial/ángel inversiones en startups? Esto sería antes de venture capital participa, de modo que las cantidades son relativamente bajos (decenas de miles de personas, frente a millones de USD), pero como las valoraciones tan temprano en el juego también son bajos, usted puede obtener una porción significativa de capital en un inicio que usted siente que está siendo ejecutado por la buena gente y es un mercado prometedor. Paul Graham de Y-Combinator tiene una serie de artículos acerca de esto desde ambos lados de la mesa que usted puede echar un vistazo a ver si esto es para ti. Es sin duda de muy alto riesgo, pero si usted puede escoger el éxito de las startups, antes de su valoración se dispara, conseguir un poco de equidad, ayudarles a tener éxito, y que finalmente ir pública o adquiridas, usted puede estar parado para llevar en algunos grandes retornos.

Tenga en cuenta que esto no es un manos libres de la inversión. Usted necesitará para construir conexiones en el inicio de la comunidad, y no es raro que los inversionistas ángel a involucrarse en el día a día de las operaciones de las empresas en las que invierten.