Cuando hace un Exchange Traded Fund (ETF) sacar los gastos (por ejemplo 0,3% sobre una base anual)? Sucede a diario, o una vez al año o según algún otro plan? ¿De dónde les llevará desde?
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
Joe
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En general, depende de la ETF, y deben consultarse en el prospecto, pero de una forma estándar (por ejemplo, SPY) es hacerlo sobre una base diaria basada en NAV publicado después del cierre. E. g. NAV por acción = X$, por lo que los gastos sacado sería X*0.03/(100*252). De nuevo normalmente los ETF han componente de efectivo (con agregados de dividendos, etc), así que no hay problema con la toma de salida de los gastos.
