¿Cómo ETF tarifas se aplican?

Question

Estoy leyendo el prospecto de un ETF, recientemente he comprado. Afirma:

los honorarios pagados directamente de su inversión

Entiendo cómo funciona esto en la OCF. Sin embargo, hay 3 más honorarios para este ETF:

1. Efectivo De Creación De La Tarifa De

2. De Caja Canje De Tasa De

3. La custodia de la Tarifa de Transacción y de la Cesta de la Personalización de la Cuota de

Cómo son estas tarifas aplican para la ETF?

Son ya incluido en el precio cotizado en la bolsa de valores? (I. e. es el precio de comilla de la NAV menos los cargos 1, 2 y 3?)

Answer 1

La ETF precio cotizado en la bolsa de valores es, en principio, no se hace referencia a NAV. El administrador del fondo deberá calcular y publicar el NAV neto de todos los cargos, pero la ETF precio que usted ve es determinado por el mercado, al igual que para cualquier otro tipo de seguridad.

Habiendo dicho eso, el mercado no se desvían mucho de la NAV del fondo, por lo que podemos asumir con seguridad que los ETF cotizan el precio es neto de honorarios correspondientes.