Gnucash: Etiquetas/Multicategoría

Question

Esta es una pregunta sobre si existe una determinada característica de cómo otros usuarios "lo hacen":

¿Puedo atribuir diferentes o múltiples centros de coste a una transacción?

Ejemplo: Me voy de vacaciones y pago un vuelo. Reservo el vuelo en los gastos de "movilidad" porque todos mis vuelos van allí. Pero en este caso me gustaría que también apareciera en una lista (separada, tal vez independiente) de gastos de "vacaciones", donde aparecen otras transacciones relacionadas con mis vacaciones, que a su vez están reservadas en sus respectivas cuentas de gastos (restaurante ("comida"), museo ("recreativo"),....)

Gracias por cualquier sugerencia.

Answer 1

Existen múltiples métodos para agrupar las transacciones, el que usted utilice es una cuestión de preferencia.

1. Por cuenta de la fuente: Mucha gente lo hace de forma implícita, por ejemplo, cargando todos los gastos de las vacaciones en una tarjeta de crédito concreta. Aunque no tenga una cuenta real contra la que facturar todos los gastos, puede crear una cuenta virtual de la que salgan todos los gastos de las vacaciones (por ejemplo, "Pasivo:Vacaciones", etc.). Las transacciones en efectivo/cheque/crédito que realice para sus vacaciones se transferirán a la cuenta del pasivo para equilibrarla a cero.
2. Por etiqueta: Cada transacción tiene múltiples campos que podrían ser etiquetados con algún identificador. Los campos Memos (en cada división) y Notas (ocultos por defecto) le permiten escribir cualquier cadena que desee (por ejemplo, "Vacaciones en la Antártida 2016") que podría buscar más tarde. De este modo, todas las transacciones relacionadas con su viaje podrían aparecer encontrando todos los registros con la nota "Su identificador aquí", y luego se pueden realizar operaciones en los resultados de la búsqueda. Estoy seguro de que algunos informes permiten realizar operaciones sobre los resultados de la búsqueda, o limitarlos en función del valor del campo memo, por ejemplo.
3. Mediante la configuración de informes personalizados: Dado que los viajes suelen abarcarlo todo (es decir, todas las transacciones desde el 14 de mayo hasta el 2 de junio estaban relacionadas con el viaje, con excepciones fácilmente identificables), puedes crear un informe que cubra sólo ese rango de fechas, y luego guardarlo en la lista de informes guardados como "Gastos de vacaciones 2016" o similar. Tendrías que profundizar en las opciones del informe para excluir ciertas cuentas (por ejemplo, los pagos de servicios públicos realizados durante ese tiempo & etc), pero una vez que lo tengas claro no tendrás que volver a configurarlo. Crear futuros informes es tan fácil como duplicar el primer informe de vacaciones y cambiar las fechas.

Realmente no hay una respuesta correcta o incorrecta, la solución que aplique depende de cómo haya implementado la estructura de su cuenta y del método que le proporcione los datos correctos con el menor esfuerzo.

Answer 2

No. No hay una forma "oficial" de etiquetar ciertas transacciones con una categoría para verlas posteriormente en un "informe de categoría".

Ver https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=113772 y https://bugs.gnucash.org/show_bug.cgi?id=113772 para más debates y enlaces.