Al negociar acciones con margen o al mantener futuros, los movimientos repentinos de precios pueden eliminar el margen publicado. En algunos casos, el operador incluso podría perder más que el margen publicado (es decir, el operador le debe dinero a su corredor). Dado que los ETF apalancados emplean instrumentos que requieren el uso de margen, ¿existe el riesgo de que movimientos de precios adversos puedan eliminar de manera similar todos los activos del ETF (y más)? Esto resultaría en activos netos negativos. ¿Es esto posible?
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
bwp8nt
Puntos
33
Para los valores comprados con margen, tanto la ganancia potencial como la pérdida potencial aumentan. Cuanto mayor sea la cantidad prestada (apalancamiento), mayor será la posibilidad de que se elimine el capital de la posición y menor será la cantidad de caída en los activos subyacentes que se necesite para llegar a ese punto. Una pérdida del 1/3 del valor de un ETF de 3x eliminaría los activos del ETF.
