En GnuCash, he intentado crear un fondo de inversión similar al ejemplo de la cuenta de acciones de la sección 9.4 del manual de GnuCash, pero como fondo de inversión. La cuenta que he configurado se parece a esto (valores de ejemplo):
Nombre de la cuenta
Nasdaq 100
Código de cuenta
xxxxx
Descripción
lo que sea
Tipo de cuenta
Fondos de inversión
Seguridad/moneda
USD (dólar estadounidense)
Fracción más pequeña
1/10000
Compré algunas acciones, pagándolas con una "cuenta corriente en USD". Como ejemplo simplificado, digamos que 10,000,200sharesat 50,0000/acción.
Cuando importé transacciones desde mi "Cuenta corriente en USD", para el cargo de 10.000 dólares, pude elegir la cuenta "Nasdaq 100" como destino.
Tras la importación, abrí la cuenta de fondos de inversión "Nasdaq 100" y me encontré con algo así:
Fecha
Num
Descripción
Transferencia
R
Acciones
Precio
Comprar
Vender
Saldo
2023-01-01
INVERSIÓN
Activos:USD Cuenta corriente
n
10,000.0000
1.0000
10,000.00
10,000.0000
Intento actualizar los valores a esto:
Fecha
Num
Descripción
Transferencia
R
Acciones
Precio
Comprar
Vender
Saldo
2023-01-01
INVERSIÓN
Activos:USD Cuenta corriente
n
200.0000
50.0000
10,000.00
10,000.0000
Cuando le digo que guarde la transacción, todas las cifras vuelven a ser las que eran antes, o valores con un par de puntos porcentuales de diferencia (por ejemplo. 9,958.77insteadof 10,000) .
Si cambio al modo Split y hago clic en la línea "Nasdaq 100", los encabezados de las columnas cambian de Acciones/Precio/Compra/Venta a Oth. Curr/Exch. Rate/Buy/Sell, lo que parece sospechoso. Veo que el valor confirmado en la "Cuenta corriente en USD" ha cambiado a 9.958,77 dólares, lo que desordena el saldo de esa cuenta.
En algún sitio me dijeron que introdujera el historial de precios en Herramientas -> Base de datos de precios, que sí tiene algunas entradas. No pareció ayudar, y no sé si eso está ahora en conflicto con que yo introduzca los precios o no.
He vuelto y probado variaciones de los números con niveles ligeramente diferentes de fracaso, pero nunca puedo conseguir nada que funcione.
En este momento, GnuCash (5.0/2023-03-25, pero también en la versión 4.x, todo en Windows 10) en mi sistema no es funcional para entrar en fondos de inversión. Pero mis búsquedas no han encontrado otras personas publicando sobre este tipo de problema, así que me imagino que hay miles de personas que lo usan con éxito, y debo estar ingresando algo mal o tal vez configuré algo mal.
