Hay una acción que cotiza actualmente a 0,64 dólares.
Si voy a opciones puedo hacer una venta de put por 7,50 dólares y luego una compra de put por 2,50.
Robinhood me dice que obtengo una prima de $470.00 ($ .47) y mi beneficio potencial es $495 with a potential loss of $ 5.
Esto parece demasiado bueno para ser verdad. ¿Me he perdido algo?
Le falta que el probabilidades de que obtengas ese beneficio potencial son muy pequeñas. Usted no menciona los strikes de las opciones, pero mi conjetura es que usted está buscando en un crédito put spread. Dado que la pérdida máxima es muy baja, el precio actual está muy dentro del tramo de "pérdida" del diferencial, lo que significa que la acción tendrá que subir (o bajar, dependiendo de la dirección del diferencial) significativamente para que usted alcance el punto de equilibrio, por no hablar de obtener beneficios.
Con sólo 5 $ de pérdida, puede valer la pena probarlo sólo para entender la mecánica de las opciones, pero lo más probable es que no obtenga beneficios a menos que tenga mucha, mucha suerte.
Algunas respuestas a preguntas adicionales añadidas en otra "respuesta":
Así que si me meto en el bolsillo el $495 today and in 6 months the stock remained the same or a few cents less Would the $ ¿La prima de 495 desaparece poco a poco?
No - usted recibió $470 in cash and have a trade that has a roughly -$ 470 valor. El mejor caso para usted es que el comercio termina con un + $25 value if the stock moves a lot, which is where the "max profit" of "$ 495", pero lo más probable es que la operación se mantenga más o menos al mismo valor o peor, lo que significa que al vencimiento deberá como mínimo $470, but at worst will owe $ 475 para una pérdida neta de 5 dólares.
¿Desaparecería poco a poco la prima de 495 dólares?
La prima no "desaparece", pero el valor de las opciones (que es un negativo neto para usted) no cambiará significativamente con el tiempo: el decaimiento temporal entre la opción comprada y la opción vendida se cancelará aproximadamente.
Siempre podría cerrar la opción antes de tiempo y quedarme con gran parte de la prima.
No - puede cerrar la opción y antes de tiempo y pagar lo que vale la opción que probablemente será de 470 dólares o más.
Hay varias cuestiones confusas en su pregunta. Si obtiene una prima de $.47 then that's $ 47 no $470. And if it's a typo , then $ 470 no es $495 with a potential loss of $ 5.
Dudo que vayas a acercarte a un $4.95 credit for a $ 5 en el dinero. Estas opciones suelen tener amplios diferenciales entre precio de compra y precio de venta. Además, Robinhood valora las operaciones de opciones en el punto medio y es muy poco probable que usted vaya a conseguir un comercio llenar allí porque la mayoría de las veces, tales opciones ITM profundas son ilíquidos.
Además, dado que el $7.50 put is deep in-the-money, it's likely that you'll be assigned early and have to buy the stock. So you're racking up slippage from wide bid-ask spreads, SEC sell fees and possible commissions as well as possible assignment/exercise fees. $ 5 desaparece bastante rápido.
Si vende un $5 wide vertical spread for a credit of $ 4,95 entonces sí, tienes una pérdida máxima de $.05 ($ 5). Pero dados los problemas mencionados, no esperes conseguirlo.
Lo único redentor de esta posición de billete de lotería es que si cae un rayo, podrías ganar 495 dólares. Umm, no es probable.
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