Como inversor o especulador, ¿cómo se podría responder a la reducción del QE3?

Question

Veo en Internet que se habla mucho entre los tipos financieros de que el QE3 puede/no puede reducirse. He tenido algunos fondos de inversión como parte de una IRA durante el último año y he aprovechado el enorme aumento del valor de las acciones. Mi pregunta es, ¿en qué debería invertir uno si el QE3 termina? En mi cabeza pensaría que el mercado bajaría y por lo tanto las acciones y los fondos de inversión perderían su valor. ¿Qué hay de los siguientes elementos? (listados sin ningún orden en particular)

1. Metales preciosos

2. Acciones extranjeras+fondos de inversión: ¿experimentan los mercados extranjeros la misma subida de azúcar como consecuencia de nuestra política monetaria?

3. Bonos corporativos - No sé mucho sobre el mercado de bonos y cuándo comprar/vender

4. Bonos municipales - Igual que el anterior

5. CDs en el banco - Sé que los tipos de interés son horribles.

6. ¿Alguna otra...?

Answer 1

Cualquier respuesta para lo que hay que hacer en un taper supondrá ceteris paribus porque la reacción inicial de los mercados ante la sospecha de un taper puede cambiar inmediatamente en función de los datos que se publiquen después del taper.

Por ejemplo, he visto que Soros y algunos otros gestores de fondos de cobertura mantienen posiciones cortas cuando esperan un taper porque la teoría es que el mercado puede caer. Sin embargo, supongamos que el mercado cae un 5%, pero luego se publican cifras de empleo positivas. ¿Qué ocurre entonces? Lo mismo ocurre con las apuestas en contra de los mercados emergentes (ME), algo que he visto Jesse Colombo y otros sugieren; la afirmación de que los mercados emergentes están en una burbuja gracias a la Reserva Federal de Estados Unidos (cuanto más dinero sueltan, más dinero se va al extranjero...). Una vez más, esto es posiblemente cierto, pero si se publican buenos datos después del taper para estos mercados emergentes, podrían ver el crecimiento y aquellos con los cortos podrían ser asesinados.

TL;DR - cuando preguntamos sobre lo que pasa después del taper, tenemos que recordar que estamos asumiendo algunas cosas sobre todo lo demás.

Sí creo que el "juego más seguro" post taper es lo que mencionó Bill Gross sobre los bonos (básicamente una burbuja), ya que deberíamos ver subir los tipos de interés y el Los chinos parecen reacios a comprar tantos bonos estadounidenses como en el pasado (aunque algunos, como Mish, afirman que el Los EE.UU. acogerían esto con agrado ). La otra obra que me gusta es la VIX (si cree que el mercado caerá) o en contra (si cree que el mercado subirá). SVXY ha sido una de las mejores jugadas desde 2011 (compárese con el SPY para el mismo periodo de tiempo).

Answer 2

Como les digo a todos mis clientes... recuerden por qué están invirtiendo en la primera. Haga un plan y cúmplalo. Encuentra una estrategia y perfecciónala.

Una ganancia no es una ganancia hasta que la tomas. lo mismo ocurre con una pérdida. Nunca pierdes hasta que vendes por menos de lo que pagaste.

Deja de saltar de un mercado a otro, encuentra una estrategia que te funcione. Ganar dinero en la bolsa es fácil cuando perfeccionas tu estrategia de trading.

En cuanto a sus preguntas:

El metal precioso... Al comprar o vender, busque las tendencias y los plazos de las participaciones deseadas.

Las inversiones extranjeras... Ellos tienen problemas en su economía al igual que nosotros, si conoces a alguien especializado en eso... bien por ti.

Los bonos y los CD no son inversiones en mi opinión... Los veo como aparcamientos para su dinero. En este momento, con la devaluación del dólar estadounidense y la inflación, que están acabando con los rendimientos incluso de los mejores bonos, no veo ningún sentido en ellos en este momento. Hay tantas maneras de hacer dinero de forma fácil y segura aquí en nuestro mercado de valores por qué buscar en otra parte.

Encuentra una estrategia y perfecciónala, haz un plan y cúmplelo.

En cuanto a mí, me encanta la Captación de Dividendos y las Acciones de Dividendos, algunas de estas empresas han estado pagando dividendos durante décadas. Algunas han estado aumentando sus pagos a sus inversores desde que Kennedy estaba en el cargo.