Calcule la fuerza del nivel de resistencia de una acción sólo con la EMA

Question

Digamos que calculo que la EMA de 200 días de una acción es $25. The stock currently trades at $ 22. Veo por la acción histórica del precio que ha tocado los 25 dólares y no los ha superado dos veces en los últimos 4 meses.

Basándose en esta información, ¿hay alguna manera de concluir si la resistencia de 25 dólares es una resistencia fuerte o débil, es decir, cuál es la probabilidad de que la acción respete la resistencia esta vez?

Entiendo que puedo utilizar más herramientas de análisis técnico para confirmar el nivel de resistencia, pero sólo basándome en la EMA, ¿hay alguna forma de predecir la fuerza del nivel de resistencia? He escuchado que si la resistencia ha sido probada más de x # de veces, significa que es una resistencia fuerte. Pero también he oído que cuantas más veces se prueba una resistencia, más débil se vuelve. ¿Alguna idea?

Answer 1

En primer lugar, te refieres a la resistencia y no al soporte, ya que un soporte está por debajo del precio actual y la resistencia está por encima del precio. En segundo lugar, el uso de una MA como soporte o resistencia significaría que ese nivel de soporte o resistencia se movería hacia arriba o hacia abajo a medida que el precio se moviera hacia arriba o hacia abajo y no sería estático en 25 dólares.

Por lo general, los valores se mueven en un rango más a menudo de lo que lo hacen en una tendencia (ya sea al alza o a la baja), por lo que un valor puede estar moviéndose en un rango entre niveles de soporte y resistencia durante meses e incluso años, y normalmente cuanto más tiempo se mueva en un rango, mayor será el brote (ya sea al alza o a la baja) cuando se produzca.

Utilizar una MA (especialmente las de fecha más corta) como soporte o resistencia (o como línea de tendencia alcista o bajista) funciona mejor cuando una acción ya está en tendencia alcista o bajista. Cuando una acción se está moviendo lateralmente tenderá a seguir cruzando por encima y por debajo de la MA, y usted se verá perjudicado si trata de utilizarlas como disparador de entrada en estas situaciones.

Compare los dos gráficos siguientes:

En el primer gráfico la acción tiene una tendencia alcista de más de 6 meses y la EMA 50d está siendo utilizada como soporte o línea de tendencia alcista. Mientras el precio no rompa y cierre por debajo de la EMA 50d, la tendencia alcista continúa. Usted podría utilizar esta línea EMA como un medio para entrar en la acción cuando los precios se mueven hacia la EMA y rebotan en ella de nuevo. O podría utilizarla como su nivel de pérdida de parada, por lo que si el precio cierra por debajo de la línea EMA vendería su posición.

En el segundo gráfico, la acción ha estado operando en un rango entre la línea de soporte de alrededor de $21.80 and the resistance line at about $ 25,50 por 10 meses. En este caso, el precio se ha movido por encima y por debajo de la EMA 50d durante estos 10 meses, y es posible que se haya visto afectado muchas veces si ha operado en cada ruptura por encima o por debajo de la EMA 50d. Una mejor estrategia aquí sería comprar la acción cuando se acerque a la línea de soporte y rebote hacia arriba y luego cerrar e invertir su posición (ir en corto) cuando el precio se acerque a la línea de resistencia y rebote hacia abajo.

Editar: Cuando el rango de comercio que tendría sus paradas justo por debajo de la línea de soporte cuando va a largo y justo por encima de la línea de resistencia cuando va a corto, de esa manera si se rompe a través de soporte o resistencia y comienza la tendencia que se cubrirá.

Por lo tanto, esto demuestra que se deben utilizar diferentes estrategias cuando una acción está en tendencia y cuando está en rango. Las MAs se utilizan mejor como señal de entrada durante una tendencia alcista o bajista establecida que cuando una acción se encuentra en un rango de negociación.