¿Dónde puedo encontrar datos históricos precisos sobre la distribución de los fondos de inversión?

Question

He utilizado Yahoo! Finance para obtener datos históricos de precios y dividendos en el pasado. Una experiencia reciente me ha hecho cuestionar su exactitud y me ha hecho buscar una fuente fiable y precisa.

Aquí hay un problema que estoy viendo con las diferencias en los datos de distribuciones históricas (dividendos) de Yahoo! Finance en comparación con Google Finance para las distribuciones del Fondo Vanguard Wellesley en 2008, símbolo VWIAX.

En el caso de Google Finance, configurando el gráfico para que muestre los dividendos en 2008 en esta página: https://www.google.com/finance?q=vwiax dice que pagó $1.97 total in 2008: $ 0,78 el 16/12/08, $0.00 on 9/25/08, $ 0,62 el 26/06/08, y 0,57 el 27/03/08

Para Yahoo! Finance, como se informa aquí: http://finance.yahoo.com/q/hp?s=VWIAX&a=00&b=1&c=2008&d=02&e=3&f=2013&g=v dice que pagó $3.217 total in 2008: $ 0,572 el 27/3/08, $0.624 on 6/26/08, $ 0,593 el 25/9/08 y 1,428 el 16/12/08.

Estas diferencias son enormes, y cada fuente muestra al menos una distribución que huele a desajuste con la realidad: el $1.428 12/16/08 distribution at Yahoo! and the $ 0,00 de distribución el 25/9/08 de Google.

No he podido encontrar estos datos en la página de Vanguard. Tal vez esté ahí pero no es fácil de descubrir.

¿En quién se puede confiar para proporcionar datos precisos sobre los dividendos?

¡edit: He comprobado en MSN Money que mostraba una cantidad total para 2008 que difiere tanto de Google como de Yahoo!

Answer 1

En el caso de un fondo específico, estaría tentado de conseguir un informe anual que revele los datos de distribución hasta 5 años atrás. El "Ver folleto e informes" sería el enlace en el sitio para anotar y utilizar eso para llegar al PDF del informe para obtener los datos que se presentó ante la SEC, ya que es probable que lo que más importa aquí. No olvide que las distribuciones de los fondos de inversión pueden ser una mezcla de dividendos, intereses de bonos y ganancias de capital a corto y largo plazo, por lo que no son tan sencillas como los dividendos de las acciones.

Answer 2

Mantengo hojas de cálculo que verifican cada distribución de $ frente a la tasa por el número de acciones en propiedad. Para los fondos de inversión, utilizaría los datos históricos de Yahoo, pero a veces aparecen con retraso (¿unos días, una semana?) y no siempre son lo suficientemente precisos. Hace un tiempo descubrí que MSN tenía datos excelentes cuando usaba su gráfico de precios de mercado con los dividendos "activados", SIN EMBARGO, recientemente han renovado su sitio y las URLs de confianza que he usado anteriormente ya no funcionan Y después de una búsqueda considerable, ya no puedo encontrar este nivel de detalle en ninguna parte de su sitio! =( Felizmente, la nota anterior me llevó al sitio de negocios de Google, y parece que estoy "de vuelta en el negocio"... ¡GRACIAS!

Answer 3

Si quiere ir más allá, puede obtener datos sobre el valor liquidativo y los dividendos de los fondos de inversión en el Nasdaq Servicio de comilla de fondos de inversión (MFQS) .

Esto no es para los usuarios finales, sino que se ofrece como parte del marco regulador. No es de extrañar que el acceso a los datos sea de pago.

Desde el Nasdaq Página de especificaciones de MFQS :

Para promover la transparencia del mercado, Nasdaq gestiona el Servicio de Cotización de Fondos de Inversión (MFQS). El MFQS está diseñado para facilitar la recopilación y difusión de datos diarios sobre precios, dividendos y distribuciones de capital de fondos de inversión, fondos del mercado monetario, fondos de inversión unitarios (UIT), rentas vitalicias y productos estructurados.

Answer 4

Sé que es una pregunta antigua, pero Vanguard a partir de 2017 pone a disposición estos datos en su web.

Yahoo combina la ganancia de capital a largo plazo con un dividendo. Google omite 2 dividendos, sustituyendo uno de ellos sólo por la plusvalía a largo plazo.

Yo diría que Yahoo gana esta vez.

https://advisors.vanguard.com/VGApp/iip/site/advisor/investments/price?fundId=0527

Type $/share Payable date Record date Rei't date Re't price Income $0.65000 12/17/2008 12/15/2008 12/16/2008 $43.98 Long-Term Capital Gain $0.77800 12/17/2008 12/15/2008 12/16/2008 $43.98 Income $0.59300 09/26/2008 09/24/2008 09/25/2008 $48.16 Income $0.62400 06/27/2008 06/25/2008 06/26/2008 $49.27 Income $0.57200 03/28/2008 03/26/2008 03/27/2008 $51.18

Answer 5

Yo iría a la fuente. En el caso de los fondos de Vanguard, voy a su sitio web y busco "folleto del fondo".

• Haga clic en Prospectos Estatutarios para que se muestre una lista de fondos.
• Seleccione el folleto de un fondo para ver su documento, en el que se muestran los dividendos y las distribuciones de plusvalías de los últimos 5 años.