Gnucash - Informar del flujo de caja por activos

Question

No estoy seguro de estar utilizando la terminología correcta, pero tengo una serie de "activos" que son subcuentas de una cuenta corriente: Cuenta corriente - Fondos designados 1 - Fondos designados 2 ...

Lo que me gustaría hacer es crear un informe que tenga los "ingresos" y "gastos" de cada cuenta (por cuenta similar al informe de Saldos de Cuentas), algo así como

1/1/2018 to 12/31/2018
Account               Income     Expense    Balance
Designated funds 1    100        50         150
Designated funds 2    21         5          16

En este ejemplo, los fondos designados ya tenían un saldo de 100 antes del comienzo del año. Lo ideal sería que el saldo final estuviera ahí, pero puedo obtenerlo del informe de Saldos de Cuentas. Y, por supuesto, cada una de estas categorías podría tener un saldo inicial.

La parte clave es el ingreso/gasto por cuenta. La única forma que conozco de hacerlo actualmente es a través del flujo de caja y con eso tengo que ejecutar el informe y mirar los totales de cada cuenta individual... no es lo ideal.

¿Hay alguna manera de hacer lo que quiero? ¿Estoy pensando mal o tengo mal la estructura de mi cuenta?

Answer 1

Su pregunta parece referirse a las funciones disponibles en un determinado paquete de software de contabilidad. Tendrías que decir qué software estás utilizando para que alguien pueda responderte.

En general: Si usted tiene estos fondos designados, cada uno sería una cuenta de Activo. Entonces cualquier transacción cargaría esta cuenta y acreditaría alguna cuenta de ingresos o acreditaría esta cuenta y cargaría una cuenta de gastos. (O algo más complicado, si hay más cuentas involucradas.) No debería necesitar vincular las cuentas de gastos e ingresos a los fondos designados, porque las transacciones individuales deberían ser la conexión.

A continuación, al final del año, se lleva un libro de cuentas para cada uno de los fondos designados. Esto debería mostrar todas las transacciones y las cuentas asociadas. Supongo que es poco probable que su programa de contabilidad tenga una función para totalizar los ingresos y por separado los gastos. Al menos, no recuerdo haber visto esa función en ningún programa de contabilidad que haya utilizado, pero nunca he buscado esa función. Pero podrías hacerlo manualmente o copiar los datos en una hoja de cálculo.