Preguntas finanzas de statistics06

6

1Resp

147Vistas

Precisión del lenguaje relativo a la "significación estadística" en Introductory Econometrics de Wooldridge (7ª ed)

Resuelta

Preguntado el 3 de Julio, 2021 por joeforker

1

1Resp

139Vistas

Significado de la correlación de Pearson : Problema con $t$ -Estadística que aumenta con $N$

Resuelta

Preguntado el 4 de Septiembre, 2020 por Alastair

2

1Resp

103Vistas

Diferencia entre la tasa de desempleo de la OIT y la de la Oficina de Estadísticas Laborales

Resuelta

Preguntado el 7 de Noviembre, 2019 por dig

7

1Resp

134Vistas

Entendiendo esta crítica particular de Deaton y Cartwright a los ECAs

Resuelta

Preguntado el 19 de Noviembre, 2019 por Usuario no registrado

2

1Resp

505Vistas

¿Por qué las estadísticas clave de una misma empresa son diferentes en distintos sitios?

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2015 por BarsMonster

1

2Resp

141Vistas

¿Cómo se explican estas dos discrepancias entre los datos salariales del BLS OES y los salarios de los deportistas profesionales?

Resuelta

Preguntado el 30 de Octubre, 2016 por Usuario no registrado

1

1Resp

205Vistas

Exponente de Hurst y diferenciación fraccionaria

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2020 por Phaedrus

2

1Resp

124Vistas

Estimación de una diferencia en diferencias con múltiples periodos de tiempo: ¿por qué cambian los resultados de los márgenes cuando simplemente se cambia el periodo base?

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2020 por Brian C. Lane

2

2Resp

371Vistas

Cálculo del diferencial de retorno promedio - Estadístico t de Newey West

Resuelta

Preguntado el 14 de Marzo, 2018 por psynnott

3

1Resp

133Vistas

Regresión lineal multivariante: ¿cómo comprobar si las pendientes son iguales?

Resuelta

Preguntado el 17 de Marzo, 2019 por charliemoss

1

2Resp

2052Vistas

Comprobar la significación estadística de una estrategia comercial

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2016 por jvkarthick

11

2Resp

3403Vistas

¿Cuál es la correlación total entre los activos de una cartera?

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2017 por Vahur

1

1Resp

163Vistas

0,0006 r-cuadrado después de intentar probar si los interceptos difieren significativamente. ¿Lo he hecho mal?

Resuelta

Preguntado el 26 de Octubre, 2019 por user43082

1

1Resp

129Vistas

¿En qué línea del BLS aparecen las "personas que quieren un trabajo pero no lo han buscado en los últimos 12 meses"?

Resuelta

Preguntado el 8 de Mayo, 2020 por MSN

5

6Resp

899Vistas

Enciclopedia de pruebas estadísticas

Resuelta

Preguntado el 22 de Septiembre, 2012 por Usuario no registrado

13

4Resp

3205Vistas

¿Bayesiano o frecuentista en finanzas?

Resuelta

Preguntado el 31 de Diciembre, 2014 por Giorgio Mossa

1

1Resp

195Vistas

Métodos de cointegración multivariante en econometría

Resuelta

Preguntado el 8 de Enero, 2016 por Geekygecko

1

1Resp

158Vistas

¿El muestreo aleatorio provoca una media condicional cero?

Resuelta

Preguntado el 13 de Marzo, 2021 por deterb

2

2Resp

878Vistas

Valores elevados de asimetría y curtosis de los rendimientos realizados de la cartera

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2015 por Radu Marius Florin

2

1Resp

207Vistas

Resultados del modelo de backtesting, pero la salida del backtesting se muestrea con una frecuencia diferente a la salida del modelo

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2019 por Wheelin' and Dealin'

20

1Resp

7393Vistas

¿Por qué el primer componente principal es una aproximación a la cartera de mercado y qué otras aproximaciones existen?

Resuelta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2011 por geoffc

1

1Resp

197Vistas

Cómo calcular R para estrategias con puntos de salida dinámicos

Resuelta

Preguntado el 25 de Noviembre, 2019 por Mr Shoubs

1

1Resp

257Vistas

ayúdenme a comparar métodos para calcular el precio de un instrumento a partir del precio de otro instrumento

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2012 por Brad Gilbert

21

1Resp

7607Vistas

Skewness y Kurtosis bajo agregación

Resuelta

Preguntado el 24 de Junio, 2012 por Charles Chen

1

2Resp

1036Vistas

¿Cuál es el riesgo de comprar un coche usado frente a uno nuevo?

Resuelta

Preguntado el 6 de Septiembre, 2016 por Sunny

1

1Resp

289Vistas

Determinación del valor en riesgo de una distribución de Poisson

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2020 por Usuario no registrado

1

1Resp

1147Vistas

¿Son correctas mis estimaciones de los parámetros del movimiento browniano geométrico?

Resuelta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2013 por Donny V.

1

1Resp

244Vistas

¿Cómo tener en cuenta la correlación entre estrategias cuando se suman linealmente?

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2015 por BACON

1

1Resp

225Vistas

Dos preguntas de probabilidad del libro de entrevistas de finanzas cuantitativas.

Resuelta

Preguntado el 3 de Enero, 2020 por Pat Trainor

1

1Resp

222Vistas

Ajuste de distribuciones (marginales/multivariadas) a datos de rentabilidad financiera

Resuelta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2015 por Adithya Holla

Preguntas finanzas statistics

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Significado de la correlación de Pearson : Problema con $t$ -Estadística que aumenta con $N$

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Estimación de una diferencia en diferencias con múltiples periodos de tiempo: ¿por qué cambian los resultados de los márgenes cuando simplemente se cambia el periodo base?

Cálculo del diferencial de retorno promedio - Estadístico t de Newey West

Regresión lineal multivariante: ¿cómo comprobar si las pendientes son iguales?

Comprobar la significación estadística de una estrategia comercial

¿Cuál es la correlación total entre los activos de una cartera?

0,0006 r-cuadrado después de intentar probar si los interceptos difieren significativamente. ¿Lo he hecho mal?

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Enciclopedia de pruebas estadísticas

¿Bayesiano o frecuentista en finanzas?

Métodos de cointegración multivariante en econometría

¿El muestreo aleatorio provoca una media condicional cero?

Valores elevados de asimetría y curtosis de los rendimientos realizados de la cartera

Resultados del modelo de backtesting, pero la salida del backtesting se muestrea con una frecuencia diferente a la salida del modelo

¿Por qué el primer componente principal es una aproximación a la cartera de mercado y qué otras aproximaciones existen?

Cómo calcular R para estrategias con puntos de salida dinámicos

ayúdenme a comparar métodos para calcular el precio de un instrumento a partir del precio de otro instrumento

Skewness y Kurtosis bajo agregación

¿Cuál es el riesgo de comprar un coche usado frente a uno nuevo?

Determinación del valor en riesgo de una distribución de Poisson

¿Son correctas mis estimaciones de los parámetros del movimiento browniano geométrico?

¿Cómo tener en cuenta la correlación entre estrategias cuando se suman linealmente?

Dos preguntas de probabilidad del libro de entrevistas de finanzas cuantitativas.

Ajuste de distribuciones (marginales/multivariadas) a datos de rentabilidad financiera

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