Preguntas finanzas de risk018

1

1Resp

408Vistas

¿Por qué la aversión al riesgo utiliza la varianza en lugar de la desviación estándar?

Resuelta

Preguntado el 27 de Junio, 2019 por Konrad

1

1Resp

195Vistas

Medida de riesgo neutro, reafirmando las probabilidades a las trayectorias

Resuelta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2017 por Zim

4

1Resp

258Vistas

Transformación de Girsanov y Proceso de Probabilidad Nacional a Extranjero

Resuelta

Preguntado el 16 de Octubre, 2017 por Joe

2

2Resp

169Vistas

¿existe un método aceptado para cuantificar el riesgo de inexactitud de los sistemas nacientes de trm?

Resuelta

Preguntado el 23 de Junio, 2014 por Frank Seifert

13

5Resp

4027Vistas

Riesgos de utilizar el capital de la vivienda para invertir en mercados de alto riesgo

Resuelta

Preguntado el 14 de Diciembre, 2020 por bagheera

2

1Resp

199Vistas

El diferencial de los CDS cambia con su tasa de recuperación

Resuelta

Preguntado el 2 de Julio, 2021 por Pandaaaaaaa

2

2Resp

239Vistas

¿Es seguro e inteligente guardar todo su dinero en una cuenta de ahorro en la India?

Cerrada

Preguntado el 2 de Noviembre, 2019 por maverick

2

2Resp

226Vistas

Precio de los bonos según la medida de riesgo neutro

Resuelta

Preguntado el 23 de Diciembre, 2020 por Daniel H

1

1Resp

189Vistas

Cálculo del valor de Beta - Martingales

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2019 por njwrigley

2

2Resp

254Vistas

Calcular $E^{\mathbb{Q}}\left[e^{-\int_{0}^{T_2}r_t\,dt} \frac{S\left(T_2\right)}{S\left(T_1\right)}\right]$

Resuelta

Preguntado el 22 de Julio, 2017 por St. John Johnson

1

1Resp

246Vistas

Elección de cartera de un amante del riesgo

Resuelta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2014 por Coincoin

1

1Resp

169Vistas

¿cómo utilizar la optimización de la cartera para cubrir una cartera existente?

Resuelta

Preguntado el 23 de Diciembre, 2020 por ax25

1

1Resp

259Vistas

PDs para diferenciales de crédito negativos

Resuelta

Preguntado el 21 de Febrero, 2020 por Govindraj

2

2Resp

208Vistas

Tipo de interés sin riesgo para la fijación de precios de las opciones a partir de los tipos de la curva de rendimiento del tesoro

Resuelta

Preguntado el 15 de Febrero, 2021 por Glenn Sullivan

6

1Resp

4507Vistas

¿Cuáles son los riesgos de asociar su cuenta PayPal a su cuenta bancaria?

Resuelta

Preguntado el 7 de Junio, 2010 por Usuario no registrado

1

1Resp

123Vistas

Indiferencia entre 2 activos de riesgo

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2020 por Daniel Cassidy

2

1Resp

258Vistas

Riesgos y amenazas al firmar el formulario SSA-89 vacío

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2019 por WELZ

2

1Resp

202Vistas

Calibración de los parámetros VaR de Cornish Fisher

Resuelta

Preguntado el 16 de Junio, 2020 por Caveatrob

1

2Resp

298Vistas

¿Por qué el precio esperado de la opción OTM no es igual al precio BS?

Resuelta

Preguntado el 26 de Enero, 2015 por agc93

1

1Resp

763Vistas

El CVA como diferencial en marcha - cálculo de la anualidad de riesgo en el marco de Monte Carlo

Resuelta

Preguntado el 3 de Octubre, 2015 por try-catch-finally

1

1Resp

123Vistas

¿Qué es el capital de pre y post estrés?

Resuelta

Preguntado el 25 de Octubre, 2015 por tselliott

1

1Resp

373Vistas

Regresión que da el rendimiento de una acción

Resuelta

Preguntado el 19 de Febrero, 2013 por Ian Boyd

4

1Resp

154Vistas

Media de Bregman de una distribución

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2019 por Mohit Grag

3

1Resp

220Vistas

Agregación de $\rho$ y $p$ para un modelo vasicek

Resuelta

Preguntado el 1 de Agosto, 2019 por Milan Nankov

2

2Resp

2447Vistas

Implementación de la cartera de paridad de riesgo apalancada con el ETF Direxion 3X

Resuelta

Preguntado el 9 de Febrero, 2019 por Tyler

1

1Resp

154Vistas

Estimaciones del VaR y de la caída esperada con parámetro de forma negativo de una GPD (Teoría del Valor Extremo )

Resuelta

Preguntado el 9 de Febrero, 2021 por rsteckly

3

1Resp

129Vistas

En el modelo de catástrofes raras de Barro (2009) en el TEA: Cómo derivar la ecuación (5)

Resuelta

Preguntado el 9 de Octubre, 2020 por Ray

1

1Resp

2129Vistas

¿Cuáles son los riesgos de comprar una propiedad en una subasta "Tax Deed"?

Resuelta

Preguntado el 3 de Octubre, 2012 por Cruachan

2

2Resp

142Vistas

¿Medida para las probabilidades inferidas a partir de los precios de los derivados sobre variables aleatorias no negociadas?

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2020 por Can Berk Güder

0

3Resp

238Vistas

¿Qué tipo de interés libre de riesgo utilizar para el Reino Unido?

Resuelta

Preguntado el 31 de Diciembre, 2020 por David Krmpotic

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¿Por qué la aversión al riesgo utiliza la varianza en lugar de la desviación estándar?

Medida de riesgo neutro, reafirmando las probabilidades a las trayectorias

Transformación de Girsanov y Proceso de Probabilidad Nacional a Extranjero

¿existe un método aceptado para cuantificar el riesgo de inexactitud de los sistemas nacientes de trm?

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Precio de los bonos según la medida de riesgo neutro

Cálculo del valor de Beta - Martingales

Calcular $E^{\mathbb{Q}}\left[e^{-\int_{0}^{T_2}r_t\,dt} \frac{S\left(T_2\right)}{S\left(T_1\right)}\right]$

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PDs para diferenciales de crédito negativos

Tipo de interés sin riesgo para la fijación de precios de las opciones a partir de los tipos de la curva de rendimiento del tesoro

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Riesgos y amenazas al firmar el formulario SSA-89 vacío

Calibración de los parámetros VaR de Cornish Fisher

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Media de Bregman de una distribución

Agregación de $\rho$ y $p$ para un modelo vasicek

Implementación de la cartera de paridad de riesgo apalancada con el ETF Direxion 3X

Estimaciones del VaR y de la caída esperada con parámetro de forma negativo de una GPD (Teoría del Valor Extremo )

En el modelo de catástrofes raras de Barro (2009) en el TEA: Cómo derivar la ecuación (5)

¿Cuáles son los riesgos de comprar una propiedad en una subasta "Tax Deed"?

¿Medida para las probabilidades inferidas a partir de los precios de los derivados sobre variables aleatorias no negociadas?

¿Qué tipo de interés libre de riesgo utilizar para el Reino Unido?

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