Preguntas finanzas de previsión

1

1Resp

252Vistas

Gráfico de previsión GARCH(1,1) en R con datos de entrenamiento

Abierta

Preguntado el 8 de Junio, 2020 por user47498

3

0Resp

196Vistas

¿Hay un HAR que se ocupa del efecto de apalancamiento?

Abierta

Preguntado el 12 de Marzo, 2021 por nosklo

1

2Resp

241Vistas

¿La previsión de los rendimientos de los activos asume por defecto la no estacionariedad de los mismos?

Abierta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2017 por Thiyagu

1

1Resp

552Vistas

Inversión a tanto alzado en EPF/VPF

Resuelta

Preguntado el 29 de Abril, 2017 por Alastor Moody

1

1Resp

221Vistas

¿Cuál es el enfoque óptimo para "retroalimentar" las clases de activos alternativos (es decir, PE, Hedge Funds, Real Estate)?

Abierta

Preguntado el 7 de Agosto, 2018 por Luiz

1

1Resp

196Vistas

%-%-% Medida para funciones (curvas de rendimiento)

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2017 por Thiyagu

1

1Resp

893Vistas

¿Qué es una curva máxima?

Abierta

Preguntado el 12 de Julio, 2016 por Nate

1

1Resp

623Vistas

Valores iniciales de constrOptim() en R

Abierta

Preguntado el 11 de Marzo, 2016 por Henning Kollenbroich

2

1Resp

185Vistas

previsión de la variación horaria con datos de mayor resolución disponibles

Abierta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2020 por Shinrai

1

1Resp

416Vistas

¿Cómo puedo pronosticar la correlación futura?

Resuelta

Preguntado el 9 de Febrero, 2015 por Ivan Prodanov

1

0Resp

211Vistas

¿Cómo pronostican las empresas las estimaciones de ingresos y ganancias con un trimestre o un año de antelación?

Abierta

Preguntado el 27 de Abril, 2016 por richard

1

0Resp

500Vistas

Volatilidad decreciente constante, pronóstico GARCH

Abierta

Preguntado el 5 de Junio, 2015 por Keith

1

0Resp

295Vistas

¿Cómo puedo pronosticar la media móvil exponencial del día siguiente?

Abierta

Preguntado el 25 de Julio, 2019 por purpler

3

1Resp

232Vistas

Predicción de los precios del gas natural con datos meteorológicos

Abierta

Preguntado el 2 de Febrero, 2020 por ben

2

1Resp

559Vistas

¿Cómo calcular la varianza de la escala de dos tiempos?

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2013 por Peter Marshall

2

2Resp

735Vistas

La evaluación de la previsión algoritmo

Abierta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2012 por Raibaz

2

1Resp

1071Vistas

HAR-RV, modelo GARCH realizado y HEAVY para la volatilidad realizada

Resuelta

Preguntado el 30 de Agosto, 2014 por amorfis

2

1Resp

262Vistas

¿Por qué el cálculo de la correlación entre los niveles de los índices y las variaciones porcentuales arroja resultados completamente diferentes?

Resuelta

Preguntado el 7 de Octubre, 2018 por Luiz

2

2Resp

808Vistas

La extracción de la Señal de Datos Ruidosos

Abierta

Preguntado el 18 de Junio, 2015 por Karl Johan

2

2Resp

541Vistas

Normalización de datos de mercado en la correlación de series temporales

Abierta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2014 por Colen

2

1Resp

386Vistas

Pronóstico de consenso de Datos para la PFN

Abierta

Preguntado el 19 de Junio, 2016 por Wildmutt

2

1Resp

190Vistas

Lista de los Datos Económicos para el Pronóstico del Índice

Resuelta

Preguntado el 4 de Agosto, 2015 por Rick Ashford

2

2Resp

3512Vistas

¿Cómo ajustar un modelo SARIMA + GARCH en R?

Abierta

Preguntado el 27 de Marzo, 2015 por small_jam

2

1Resp

452Vistas

Modelo de PRONÓSTICO de la AR(1) en un proceso Autorregresivo Forma El Pis de los Parámetros

Resuelta

Preguntado el 29 de Julio, 2015 por Craig Stuntz

3

1Resp

609Vistas

¿Cómo corregir un modelo GARCH para tratar con la falta de la reversión a la media de la volatilidad?

Abierta

Preguntado el 17 de Abril, 2014 por Chris

3

1Resp

814Vistas

Pronóstico condicional devuelve en DCC-GARCH-cópula enfoque en R

Abierta

Preguntado el 10 de Junio, 2016 por Elaine

4

2Resp

225Vistas

¿Cómo puede pronosticar la volatilidad sin utilizar cualquier lenguaje de programación o de aprendizaje de la máquina o cualquier cosa de ese tipo?

Abierta

Preguntado el 8 de Abril, 2020 por haggai_e

4

1Resp

216Vistas

¿Cómo diversificar los planes de inversión para la jubilación a largo plazo en la India para tener ingresos pasivos sostenibles?

Abierta

Preguntado el 7 de Junio, 2019 por qntmfred

3

5Resp

468Vistas

La economía de un "no hay trato" Brexit

Abierta

Preguntado el 2 de Junio, 2019 por user5505

3

1Resp

253Vistas

Son modelos GARCH depende de la devuelve modelo de pronóstico?

Abierta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2016 por gpojd

Preguntas finanzas previsión

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Gráfico de previsión GARCH(1,1) en R con datos de entrenamiento

¿Hay un HAR que se ocupa del efecto de apalancamiento?

¿La previsión de los rendimientos de los activos asume por defecto la no estacionariedad de los mismos?

Inversión a tanto alzado en EPF/VPF

¿Cuál es el enfoque óptimo para "retroalimentar" las clases de activos alternativos (es decir, PE, Hedge Funds, Real Estate)?

%-%-% Medida para funciones (curvas de rendimiento)

¿Qué es una curva máxima?

Valores iniciales de constrOptim() en R

previsión de la variación horaria con datos de mayor resolución disponibles

¿Cómo puedo pronosticar la correlación futura?

¿Cómo pronostican las empresas las estimaciones de ingresos y ganancias con un trimestre o un año de antelación?

Volatilidad decreciente constante, pronóstico GARCH

¿Cómo puedo pronosticar la media móvil exponencial del día siguiente?

Predicción de los precios del gas natural con datos meteorológicos

¿Cómo calcular la varianza de la escala de dos tiempos?

La evaluación de la previsión algoritmo

HAR-RV, modelo GARCH realizado y HEAVY para la volatilidad realizada

¿Por qué el cálculo de la correlación entre los niveles de los índices y las variaciones porcentuales arroja resultados completamente diferentes?

La extracción de la Señal de Datos Ruidosos

Normalización de datos de mercado en la correlación de series temporales

Pronóstico de consenso de Datos para la PFN

Lista de los Datos Económicos para el Pronóstico del Índice

¿Cómo ajustar un modelo SARIMA + GARCH en R?

Modelo de PRONÓSTICO de la AR(1) en un proceso Autorregresivo Forma El Pis de los Parámetros

¿Cómo corregir un modelo GARCH para tratar con la falta de la reversión a la media de la volatilidad?

Pronóstico condicional devuelve en DCC-GARCH-cópula enfoque en R

¿Cómo puede pronosticar la volatilidad sin utilizar cualquier lenguaje de programación o de aprendizaje de la máquina o cualquier cosa de ese tipo?

¿Cómo diversificar los planes de inversión para la jubilación a largo plazo en la India para tener ingresos pasivos sostenibles?

La economía de un "no hay trato" Brexit

Son modelos GARCH depende de la devuelve modelo de pronóstico?

Mejores preguntas

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: