Preguntas finanzas optimización

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Construcción de la cartera: ¿Si la teoría moderna de la cartera no es buena que qué más?

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Preguntado el 9 de Abril, 2022 por mrm
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¿Cuál es la "condición de legado" en un problema de optimización discreta de horizonte finito?

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Preguntado el 9 de Diciembre, 2018 por David
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¿Por qué obtengo devoluciones nan del paquete PyPortfolioOpt?

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Preguntado el 5 de Noviembre, 2019 por Christian Bongiorno
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¿Hay alguna forma de comparar las carteras creadas con el modelo de optimización de Sharpe?

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Preguntado el 13 de Noviembre, 2019 por gavenkoa
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Optimización de la cartera de inversiones

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Preguntado el 22 de Febrero, 2019 por Conor
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Diagrama de fases - modelo de crecimiento

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Preguntado el 23 de Abril, 2017 por mweerden
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Asignación de activos con tasas cercanas a cero

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Preguntado el 24 de Septiembre, 2020 por user1914692
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¿Cuál es la diferencia entre identificación, calibración y estimación?

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Preguntado el 13 de Mayo, 2020 por Beck Batucada
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Condición de transversalidad en el modelo de crecimiento neoclásico

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Preguntado el 1 de Febrero, 2017 por Daniel Vandersluis
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Selección de cartera sin activos libres de riesgo

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Preguntado el 25 de Septiembre, 2020 por Yon
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¿Métodos MVO de última generación?

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Preguntado el 12 de Febrero, 2021 por Softek
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Cálculo de la cartera de mercado a partir de la frontera eficiente

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Preguntado el 27 de Enero, 2021 por Tom
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Optimización de la cartera: algoritmo de ponderación equitativa

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Preguntado el 14 de Diciembre, 2020 por ampledata
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Optimización cónica en economía

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Preguntado el 12 de Diciembre, 2020 por atomicharri
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solicitud de referencia: métodos dinámicos de optimización de tiempo discreto

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Preguntado el 4 de Diciembre, 2020 por Maria
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Creación de una matriz de covarianza

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Preguntado el 28 de Enero, 2020 por Brian Kintz
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Pregunta sobre la condición de Euler

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Preguntado el 3 de Abril, 2016 por Vandana
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R: optimizar las series temporales para minimizar la "integral"

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Preguntado el 31 de Mayo, 2018 por Ken
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Diferencia entre Gestión de dinero / Asignación de activos / Optimización de cartera

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Preguntado el 19 de Junio, 2020 por Hanaa
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¿Qué datos de precios debo utilizar al hacer una cartera de varianza media mínima, una cartera de riesgo óptima y una frontera eficiente con Markowitz?

Cerrada
Preguntado el 5 de Diciembre, 2017 por Usenet
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Cómo implementar el modelo de optimización de cartera de desviación media y absoluta de Konno utilizando métodos de LP en Excel

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Preguntado el 10 de Marzo, 2015 por Mahmoud Al-Qudsi
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Cómo encontrar el coeficiente que minimice la distancia entre varias series temporales

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Preguntado el 16 de Julio, 2017 por Guy
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R PortfolioAnalytics

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Preguntado el 15 de Mayo, 2018 por Luiz Miguel Axcar
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optimización de la cartera con rendimientos inciertos

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Preguntado el 2 de Marzo, 2015 por Bill P. Godfrey
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Crear una cartera de coberturas

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Preguntado el 3 de Noviembre, 2017 por James Thorpe
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PortfolioAnalytics [R] - optimize.portfolio.rebalancing / rebalancing period

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Preguntado el 13 de Marzo, 2017 por Richard T
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¿Cómo medir la viabilidad de una cartera de mercado para la inversión a largo plazo?

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¿Puedo subir mi preprint a Arxiv antes de enviarlo a JPE?

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Preguntado el 31 de Agosto, 2019 por Waschtl
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¿Cómo generar las vistas en el modelo Black-Litterman?

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Preguntado el 27 de Septiembre, 2016 por user17810
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¿Puedo formular una visión relativa general en Black-Litterman?

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Preguntado el 11 de Julio, 2016 por scottishwildcat
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