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Descomposición aditiva del riesgo de la cartera

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Preguntado el 30 de Septiembre, 2013 por Anthony
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¿Debemos considerar la inversión inmobiliaria como de bajo, medio o alto riesgo?

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Preguntado el 27 de Agosto, 2019 por anjunatl
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Obras de Nassim Taleb

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Preguntado el 5 de Abril, 2015 por Sean Lewis
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Seguros de gestión de riesgos (Solvencia II / MaRisk)

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Preguntado el 6 de Diciembre, 2012 por Asaf
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Criterio de Kelly para rendimientos normalmente distribuidos

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Preguntado el 4 de Enero, 2019 por Hanaa
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¿Qué tipos de ETFs capeado bien la crisis financiera del 2008-2009?

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Preguntado el 3 de Marzo, 2019 por hitesh
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¿Alguien sabe dónde puedo encontrar una herramienta gratuita de frontera eficiente, o un gráfico informativo y legítimo/académico de la frontera eficiente?

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Preguntado el 13 de Marzo, 2015 por dc.sashwat
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¿Cómo modelar el plazo de madurez de las cuentas de depósito no vencidas?

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Preguntado el 30 de Julio, 2019 por nportelli
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cómo simplificar la opción de inflación interanual a la opción de cupón cero

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Preguntado el 16 de Abril, 2019 por Fischer
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Utilidad de simultáneamente la compra triangular y múltiples arbitraje en el mercado Forex

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Preguntado el 24 de Junio, 2012 por Chris Upchurch
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El riesgo de la longevidad de modelado

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Preguntado el 18 de Enero, 2015 por Andrey
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¿Cómo se gestiona la asignación de activos a corto plazo con los fondos de cobertura?

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Preguntado el 29 de Noviembre, 2011 por m0j0
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Backesting VaR en la superposición de los intervalos a finales de año

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Preguntado el 18 de Abril, 2016 por scottishwildcat
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¿Qué porcentaje es razonable como entrada para una hipoteca?

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Preguntado el 4 de Diciembre, 2010 por Vincent
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Basilea II modelización vs Solvencia II modelado?

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Preguntado el 26 de Mayo, 2011 por Kevin
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¿Cuáles son algunos de los indicios de que el mercado bursátil podría desplomarse?

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Preguntado el 26 de Enero, 2017 por Pras
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preguntas sobre la manipulación del VAR

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Preguntado el 20 de Junio, 2014 por Dan
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La teoría del riesgo es una parte de las matemáticas financieras

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Preguntado el 4 de Julio, 2013 por therefromhere
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Intervalo de confianza en Monte-Carlo-CVaR

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Preguntado el 3 de Julio, 2017 por nEJC
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¿Qué es la analítica de valor de un activo de riesgo de contribución, si $n=2$?

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Preguntado el 21 de Junio, 2013 por m0j0
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CRRA Ultility， simple pregunta

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Preguntado el 17 de Mayo, 2020 por user46935
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En la práctica, cómo hacer que los planes de pensiones de determinar su apetito de riesgo?

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Preguntado el 21 de Junio, 2017 por Milhous
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Modelización de Futuros del VIX para la gestión del riesgo

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Preguntado el 14 de Septiembre, 2012 por scottishwildcat
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Multi asset opción de gestión de riesgos de cartera (griegos y los FX de la exposición)

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Preguntado el 31 de Agosto, 2012 por Maximilian
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Cómo añadir los Riesgos No en Vano (RNIV) al VAR bajo Basilea III

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Preguntado el 21 de Mayo, 2019 por Fischer
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Cómo es la Frontera Eficiente dibujado?

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Preguntado el 8 de Octubre, 2014 por Juan
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¿Cómo las empresas de energía medir la magnitud de los riesgos de la compra de energía en una variable de precio y venderlo a un precio fijo?

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Preguntado el 19 de Enero, 2018 por petruc
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Cómo reactivar un riesgo mangement regla en un proceso automatizado

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Preguntado el 26 de Diciembre, 2012 por jharley
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La comprensión Riesgo de Tasa de Interés: ¿Qué es, y qué técnicas puedo utilizar para minimizar?

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Preguntado el 4 de Agosto, 2010 por Rob Cooper
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El uso de la opción de métodos de fijación de precios para el modelo real de los activos de liquidez

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Preguntado el 15 de Junio, 2018 por Milhous
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