Preguntas finanzas de cartera-gestión-de05

3

1Resp

397Vistas

Volumen deseado de la cartera según la teoría de la utilidad

Abierta

Preguntado el 17 de Mayo, 2013 por therefromhere

3

1Resp

503Vistas

Crear una cartera óptima por Treynor y Jensens Alpha

Abierta

Preguntado el 20 de Mayo, 2014 por Aaron

5

1Resp

392Vistas

¿Cómo optimizar un portafolio usando la asimetría?

Abierta

Preguntado el 27 de Octubre, 2015 por Barry Parr

3

2Resp

2419Vistas

La determinación de riesgo de la cartera de retorno en R dada datos históricos para cada explotación?

Resuelta

Preguntado el 28 de Diciembre, 2012 por Nir

3

2Resp

1563Vistas

Dmat argument in solve.QP R function: ¿Cov o 2*Cov?

Resuelta

Preguntado el 1 de Enero, 2017 por Zeca

3

1Resp

219Vistas

¿Qué papel desempeñan las materias primas en una cartera IRA?

Abierta

Preguntado el 15 de Septiembre, 2011 por Penz

3

2Resp

295Vistas

¿Históricos backtest de datos significa nada?

Resuelta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2018 por Florian Diesch

3

1Resp

846Vistas

Rentabilidad futura de la cartera

Resuelta

Preguntado el 18 de Junio, 2018 por Phpdna

3

1Resp

603Vistas

pregunta sobre Quantopian alphalens

Abierta

Preguntado el 17 de Mayo, 2017 por Dan

3

2Resp

223Vistas

Importancia de retorno, en el marco de la distribución estable

Resuelta

Preguntado el 7 de Septiembre, 2016 por Kris

3

1Resp

861Vistas

¿Cuál es la relación correcta entre el índice Stutzer y el coeficiente de Sharpe, asumiendo una distribución normal de rendimientos?

Abierta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2013 por MightyMover

3

2Resp

2837Vistas

Calculando la media geométrica

Abierta

Preguntado el 23 de Abril, 2013 por dchanson

3

1Resp

241Vistas

Dividir los activos en carteras mínimamente correlacionadas

Abierta

Preguntado el 5 de Mayo, 2014 por James Risto

3

3Resp

2943Vistas

¿Cuáles son los límites de la cartera de bonos de inmunización contra cambios de tasa de interés?

Abierta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2011 por nemof

3

4Resp

418Vistas

Predicción de los rendimientos de la cartera

Abierta

Preguntado el 15 de Abril, 2019 por Rik

4

1Resp

469Vistas

Ledoit Lobo contracción constante de correlación antes con tawny y Riskporfolios

Abierta

Preguntado el 2 de Junio, 2018 por user34083

4

2Resp

224Vistas

Computación $\gamma$ y $\mu$ en la frontera eficiente

Abierta

Preguntado el 6 de Octubre, 2015 por dago

4

1Resp

1231Vistas

Opción en función de la cartera de seguros en la práctica

Abierta

Preguntado el 9 de Julio, 2014 por scottishwildcat

6

1Resp

307Vistas

Cartera de Markowitz en la realidad

Abierta

Preguntado el 14 de Enero, 2020 por user43787

4

1Resp

1035Vistas

Black-Litterman ejemplo

Resuelta

Preguntado el 3 de Enero, 2015 por paulAl

4

2Resp

3830Vistas

Riesgo de la cartera de Descomposición - diferentes metodologías

Resuelta

Preguntado el 30 de Noviembre, 2017 por Jim

4

1Resp

395Vistas

Pruebas de reversión media en un reequilibrio de cartera

Resuelta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2015 por Ngoc Pham

4

2Resp

1212Vistas

Estado de cuentas histórico a Backtest en R

Abierta

Preguntado el 19 de Diciembre, 2014 por juicy87

4

1Resp

225Vistas

Suma de dos modelos GARCH(1,1)

Resuelta

Preguntado el 15 de Septiembre, 2015 por Ngoc Pham

4

2Resp

346Vistas

¿Cuáles son los Creadores de Mercado de cobertura?

Abierta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2019 por evildead

4

1Resp

805Vistas

Encontrar oportunidades de arbitraje

Resuelta

Preguntado el 27 de Junio, 2017 por lemontree

4

2Resp

2243Vistas

correlación de la cartera de acciones

Resuelta

Preguntado el 26 de Febrero, 2015 por DemonTPx

4

1Resp

332Vistas

factor de volatilidad

Abierta

Preguntado el 1 de Julio, 2015 por Toby Allen

4

1Resp

1885Vistas

Modelización de Futuros del VIX para la gestión del riesgo

Resuelta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2012 por scottishwildcat

4

2Resp

2051Vistas

Multi asset opción de gestión de riesgos de cartera (griegos y los FX de la exposición)

Abierta

Preguntado el 31 de Agosto, 2012 por Maximilian

Preguntas finanzas cartera-gestión-de

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Volumen deseado de la cartera según la teoría de la utilidad

Crear una cartera óptima por Treynor y Jensens Alpha

¿Cómo optimizar un portafolio usando la asimetría?

La determinación de riesgo de la cartera de retorno en R dada datos históricos para cada explotación?

Dmat argument in solve.QP R function: ¿Cov o 2*Cov?

¿Qué papel desempeñan las materias primas en una cartera IRA?

¿Históricos backtest de datos significa nada?

Rentabilidad futura de la cartera

pregunta sobre Quantopian alphalens

Importancia de retorno, en el marco de la distribución estable

¿Cuál es la relación correcta entre el índice Stutzer y el coeficiente de Sharpe, asumiendo una distribución normal de rendimientos?

Calculando la media geométrica

Dividir los activos en carteras mínimamente correlacionadas

¿Cuáles son los límites de la cartera de bonos de inmunización contra cambios de tasa de interés?

Predicción de los rendimientos de la cartera

Ledoit Lobo contracción constante de correlación antes con tawny y Riskporfolios

Computación $\gamma$ y $\mu$ en la frontera eficiente

Opción en función de la cartera de seguros en la práctica

Cartera de Markowitz en la realidad

Black-Litterman ejemplo

Riesgo de la cartera de Descomposición - diferentes metodologías

Pruebas de reversión media en un reequilibrio de cartera

Estado de cuentas histórico a Backtest en R

Suma de dos modelos GARCH(1,1)

¿Cuáles son los Creadores de Mercado de cobertura?

Encontrar oportunidades de arbitraje

correlación de la cartera de acciones

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Modelización de Futuros del VIX para la gestión del riesgo

Multi asset opción de gestión de riesgos de cartera (griegos y los FX de la exposición)

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