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¿Qué rendimientos se utilizarán para la optimización de carteras?

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Preguntado el 1 de Marzo, 2020 por DarkTemplarMark
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Calcule los nuevos pesos de la cartera dados los rendimientos de hoy

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Preguntado el 11 de Enero, 2019 por Charlie Martin
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¿Cómo calcular la contribución (%) de un activo a la correlación global de la cartera?

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Preguntado el 21 de Septiembre, 2017 por AMguy
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¿Calcular la beta de asignación de cartera con diferentes clases de activos?

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Preguntado el 7 de Julio, 2012 por Jim Buck
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Cobertura con derivados de tipos de interés

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Preguntado el 13 de Abril, 2020 por leo
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Buscando un documento relacionado con el riesgo de cola de los fondos de cobertura y su descomposición

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Preguntado el 4 de Enero, 2019 por hvrauhal
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Qué duración de los bonos del tesoro añadir a la cartera de acciones

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Preguntado el 28 de Octubre, 2019 por Timothy Khouri
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Relación de Absorción

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Preguntado el 2 de Agosto, 2019 por sam
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Volatilidad de la cartera - Aplicación de la vida real

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Preguntado el 16 de Abril, 2019 por Kieran Senior
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¿Cómo encontrar una cesta de acciones que sea la inversa de otra o ETF (nunca corta)?

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Preguntado el 22 de Diciembre, 2018 por The Man
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dado el historial de inversiones de alguien, ¿hay alguna manera de calcular su aversión al riesgo?

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Preguntado el 21 de Abril, 2016 por Dan
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La creación de una cartera de R : buenas prácticas

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Preguntado el 4 de Marzo, 2018 por Ryan
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¿Alguien sabe dónde puedo encontrar una herramienta fronteriza eficiente y libre, o un gráfico informativo y legitamato/académico de la frontera eficiente?

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Preguntado el 13 de Marzo, 2015 por Paolo Tedesco
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Cómo escala de $\alpha$, los costos de operación en un estándar de la cartera problema de optimización

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Preguntado el 19 de Julio, 2015 por Andre Miller
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Encuentre un documento sobre la gestión de la cartera

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Preguntado el 9 de Marzo, 2013 por Ilya
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nombre de esta estrategia de optimización de la cartera

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Preguntado el 11 de Agosto, 2018 por Mo.
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Valor en riesgo por Delta de una única cartera de activos

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Preguntado el 1 de Abril, 2014 por oneworld
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Construir una cartera de tasas de interés de mariposas para eliminar las exposiciones a PCA

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Preguntado el 15 de Noviembre, 2018 por peoro
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Fórmula incremental de VaR

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Preguntado el 31 de Julio, 2016 por Jake Stevenson
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Optimización de cartera Markowitz y CAL

Cerrada
Preguntado el 5 de Febrero, 2019 por Eddy
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Son los rendimientos financieros se considera más volátiles en tiempos de recesión como contraposición a expansionistas de los tiempos?

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Preguntado el 23 de Mayo, 2016 por Ronnie Brown
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Métrica de inversión de diversificación para una cartera FI

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Preguntado el 19 de Octubre, 2016 por GuySoft
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Co-varianza de la cartera A con la cartera B

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Preguntado el 2 de Febrero, 2019 por Lucia
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¿La amortización del bono comienza a acumularse en la fecha de negociación o en la fecha de liquidación?

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Preguntado el 14 de Septiembre, 2012 por Antti Sykäri
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El valor de una perfecta cobertura

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Preguntado el 11 de Octubre, 2016 por Adarsh Vengarathodi
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cálculo del ratio de información de la cartera sobre los rendimientos diarios, incluida la interpretación de los resultados de la estrategia de cobertura

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Preguntado el 23 de Febrero, 2019 por trock2000
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Cartera de optimización de los condicional restricciones de peso entre los activos

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Preguntado el 16 de Marzo, 2017 por Vinko Vrsalovic
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La frontera eficiente no tiene buena pinta

Resuelta
Preguntado el 22 de Febrero, 2019 por ing0
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¿Qué instrumentos me ayudan a recibir una prima?

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Preguntado el 13 de Marzo, 2017 por Erel Segal-Halevi
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¿Cómo calcular el riesgo total mínimo?

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Preguntado el 17 de Mayo, 2016 por ChristopheCVB
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