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Lo bueno de los papeles de corto plazo (<30 segundos) la estimación de la volatilidad de los

Respondido el 16 de Diciembre, 2014 por Stefan
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Encuentre el orden de un modelo ARMA (q y p)

Respondido el 6 de Noviembre, 2014 por Stefan
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¿Superponer los datos de prueba de valor en riesgo es un problema?

Respondido el 20 de Noviembre, 2014 por Stefan
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Qué uso como de diversificación de la cartera de medida?

Respondido el 3 de Marzo, 2015 por Stefan
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¿Cómo aplicar el "Problema de la Mochila" para minimizar la volatilidad de una cartera?

Respondido el 11 de Febrero, 2015 por Stefan
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optimización de carteras con restricciones mediante fmincon

Respondido el 17 de Febrero, 2015 por Stefan
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Debo cargar mi cliente por los errores que hago?

Respondido el 4 de Agosto, 2016 por Stefan
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¿Por qué gamma y theta tienen signos opuestos?

Respondido el 11 de Febrero, 2015 por Stefan
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Pregunta sobre la clasificación de la volatilidad histórica

Respondido el 26 de Febrero, 2015 por Stefan
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Variación de los parámetros del modelo financiero de recaudación de fondos

Aceptada
Respondido el 20 de Junio, 2015 por Stefan
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Interpretación de Deriva

Respondido el 20 de Junio, 2015 por Stefan
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Derivación de los diferenciales de crédito o de las matrices de migración a partir de la probabilidad de impago

Respondido el 2 de Diciembre, 2014 por Stefan
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Cómo simular un CIR proceso de uso de GPU y Matlab

Respondido el 26 de Febrero, 2015 por Stefan
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Arbitrar ascendente de la pendiente de la curva de rendimientos

Aceptada
Respondido el 21 de Junio, 2015 por Stefan
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Valoración de las opciones sobre acciones de los empleados

Respondido el 28 de Junio, 2015 por Stefan
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¿Pierde un calendario de compra todo su valor si el subyacente supera con creces el strike?

Aceptada
Respondido el 3 de Marzo, 2015 por Stefan
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Conexión entre la volatilidad implícita y la probabilidad implícita

Aceptada
Respondido el 29 de Julio, 2015 por Stefan
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Arbitraje fiscal sobre las ganancias de capital y los dividendos

Respondido el 20 de Junio, 2015 por Stefan
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¿Cómo obtener la lista de todos los símbolos en la base de datos de fred?

Respondido el 24 de Abril, 2018 por Stefan
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Long/Short Configuración de Backtesting

Respondido el 14 de Noviembre, 2014 por Stefan
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¿Datos sobre el volumen de los márgenes?

Aceptada
Respondido el 20 de Octubre, 2014 por Stefan
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¿Cuál es la mejor opción para ofertar como individuo o para ofertar como empresa?

Respondido el 4 de Agosto, 2016 por Stefan
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optimización con restricciones absolutas

Aceptada
Respondido el 25 de Julio, 2015 por Stefan
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¿Cómo se puede diferenciar y crear un nicho con éxito como autónomo?

Respondido el 4 de Agosto, 2016 por Stefan
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¿No depende el WACC del coste de la deuda?

Respondido el 13 de Abril, 2020 por Stefan
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Construcción de la cartera

Respondido el 23 de Diciembre, 2015 por Stefan
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¿Cuáles son las unidades de las variables que aparecen en una ecuación diferencial estocástica estándar para un proceso de Wiener?

Aceptada
Respondido el 16 de Diciembre, 2014 por Stefan
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Calcular el CVaR de una cartera

Aceptada
Respondido el 26 de Abril, 2015 por Stefan
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¿Cuál es el strike de una put corta que imita una call cubierta?

Aceptada
Respondido el 26 de Febrero, 2015 por Stefan
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