Respuestas del usuario 7372 | Finanhelp.com

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Cómo encontrar un equilibrio inicial de referencia de la cartera que incluye monedas de Black-Litterman modelo

Respondido el 25 de Noviembre, 2018 por Tofystedeth

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Calcular la cartera de tangencia con restricciones de asignación de activos

Respondido el 25 de Noviembre, 2018 por Tofystedeth

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Definición de las carteras que maximizan el ratio de sharpe y minimizan la varianza

Respondido el 2 de Marzo, 2019 por Tofystedeth

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Serie temporal cronológica inversa / serie temporal inversa

Respondido el 14 de Diciembre, 2018 por Tofystedeth

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Distribución del precio de los bonos si se supone que el rendimiento es log-normal

Respondido el 15 de Noviembre, 2020 por Tofystedeth

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Optimización de la cartera mediante la asignación de activos

Respondido el 2 de Diciembre, 2018 por Tofystedeth

6 votos

¿Funciona la optimización de la varianza media en la vida real? Si es así, ¿por qué los fondos de pensiones de prestación definida están tan infrafinanciados?

Respondido el 15 de Noviembre, 2020 por Tofystedeth

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Fijación del parámetro de reversión media en el modelo 1F HW

Respondido el 2 de Diciembre, 2018 por Tofystedeth

3 votos

Muestra de la distribución de la cartera agregada frente a la distribución de los activos individuales

Aceptada

Respondido el 23 de Noviembre, 2018 por Tofystedeth

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Anualización de la volatilidad intradía

Respondido el 15 de Noviembre, 2020 por Tofystedeth

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