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Hay herramientas o útiles algos para la identificación de esquina carteras?

Respondido el 6 de Febrero, 2015 por Marco Breitig
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Diferencia betweem martingala propiedad y adaptado de filtracion

Respondido el 16 de Mayo, 2014 por Marco Breitig
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Cómo tratar a los grandes (5K-10K) no positivo-definida (especialmente cerca-singular) de las matrices de covarianza para la descomposición de Cholesky?

Respondido el 9 de Mayo, 2014 por Marco Breitig
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Datos históricos de los componentes del CAC40

Respondido el 15 de Abril, 2015 por Marco Breitig
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Black-Litterman: ¿Por qué los puntos de vista deben ser independientes entre sí?

Respondido el 27 de Enero, 2015 por Marco Breitig
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Esperanza condicional de un proceso estocástico no

Respondido el 20 de Febrero, 2015 por Marco Breitig
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¿Cómo modelar los rendimientos de los fondos de cobertura?

Respondido el 16 de Mayo, 2014 por Marco Breitig
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¿Existe una alternativa fácilmente implementable al crecimiento lognormal (algo con colas más gruesas)?

Aceptada
Respondido el 15 de Mayo, 2014 por Marco Breitig
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¿Qué significa la volatilidad "verdadera" en la comparación de la volatilidad?

Respondido el 9 de Mayo, 2014 por Marco Breitig
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Cómo razonar sobre el apalancamiento en términos de elasticidad

Aceptada
Respondido el 9 de Mayo, 2014 por Marco Breitig
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¿Se utilizan las funciones sin, cos, tan en algunos cálculos financieros?

Respondido el 9 de Mayo, 2014 por Marco Breitig
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Calcular la correlación entre dos subcarteras y la cartera combinada

Respondido el 8 de Mayo, 2014 por Marco Breitig
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