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¿Cuáles son algunas aproximaciones útiles a la fórmula de Black-Scholes?

Respondido el 4 de Febrero, 2018 por Muhammed Refaat
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¿El aumento de la inversión pasiva hace que los mercados sean menos eficientes?

Aceptada
Respondido el 21 de Julio, 2017 por Muhammed Refaat
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Las aplicaciones del mundo Real de estocásticos teoría de la cartera

Aceptada
Respondido el 21 de Marzo, 2017 por Muhammed Refaat
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¿Cómo consiguió James Simons que los precios de los valores no parecieran aleatorios?

Respondido el 23 de Febrero, 2018 por Muhammed Refaat
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¿Por qué es tan popular la optimización de carteras de Markowitz, teniendo en cuenta que es peor que una cartera igual ponderada?

Respondido el 14 de Junio, 2017 por Muhammed Refaat
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Cómo obtener verdadera probabilidades de Black-Scholes?

Respondido el 21 de Febrero, 2017 por Muhammed Refaat
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Ejemplos de medidas de riesgo espectral

Respondido el 1 de Marzo, 2018 por Muhammed Refaat
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Identificar los pedidos de Iceberg

Respondido el 14 de Marzo, 2018 por Muhammed Refaat
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CAPM de riesgo neutro

Respondido el 28 de Febrero, 2017 por Muhammed Refaat
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Estimación de la deriva de un proceso no estacionario

Respondido el 8 de Marzo, 2017 por Muhammed Refaat
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¿Es razonable un enfoque común de la calibración?

Respondido el 20 de Abril, 2017 por Muhammed Refaat
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¿Por qué es logarítmica media igual a la media aritmética expectativa menos la mitad de su varianza?

Respondido el 30 de Abril, 2017 por Muhammed Refaat
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¿Por qué el modelo de Markowitz de varianza-media requiere la suposición de normalidad?

Respondido el 25 de Febrero, 2018 por Muhammed Refaat
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La intuición detrás de los factores Fama-French

Respondido el 31 de Enero, 2018 por Muhammed Refaat
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¿La autocorrelación de los rendimientos de los abdominales es sólo una consecuencia del estallido de la volatilidad?

Aceptada
Respondido el 27 de Abril, 2017 por Muhammed Refaat
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¿Cuál es el valor intrínseco de una acción que no da dividendos?

Aceptada
Respondido el 4 de Marzo, 2017 por Muhammed Refaat
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Quant/Stat Factor Performance Website/Distribución?

Respondido el 9 de Marzo, 2017 por Muhammed Refaat
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¿Existe una forma no recursiva de calcular la media móvil exponencial?

Aceptada
Respondido el 12 de Abril, 2017 por Muhammed Refaat
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Cómo encontrar un equilibrio inicial de referencia de la cartera que incluye monedas de Black-Litterman modelo

Respondido el 27 de Febrero, 2018 por Muhammed Refaat
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relación entre la volatilidad y la prima de las acciones

Respondido el 7 de Marzo, 2017 por Muhammed Refaat
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¿Cómo se obtienen las estimaciones de beneficios mensuales del S&P500 de Quandl?

Respondido el 25 de Abril, 2017 por Muhammed Refaat
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¿Cómo las empresas de energía medir la magnitud de los riesgos de la compra de energía en una variable de precio y venderlo a un precio fijo?

Aceptada
Respondido el 27 de Enero, 2018 por Muhammed Refaat
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Fórmula Black-Scholes prueba, sin estocástico de integración

Respondido el 12 de Julio, 2017 por Muhammed Refaat
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Las posibles preferencias de los inversores por encima de lo 2 primeros momentos de retorno de distribución?

Respondido el 13 de Febrero, 2018 por Muhammed Refaat
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Donde puedo ver estados financieros auditados del Renacimiento Tecnologías?

Respondido el 28 de Febrero, 2018 por Muhammed Refaat
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Cuánto de la información privilegiada la información privada se incorpora a los precios en Kyle subasta modelo de equilibrio?

Respondido el 23 de Marzo, 2018 por Muhammed Refaat
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¿CAPM presionado por los mercados con dos activos riesgosos?

Respondido el 26 de Febrero, 2017 por Muhammed Refaat
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¿Por qué son los contratos de opciones negociadas en forma especulativa cuando los inversores podrían comercio justo del activo subyacente?

Respondido el 27 de Enero, 2018 por Muhammed Refaat
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¿Qué Proceso Hace que el Mercado Siga en el CAPM?

Respondido el 29 de Abril, 2018 por Muhammed Refaat
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Maneras inteligentes de "resumir" el fondo de capital universo

Respondido el 6 de Febrero, 2018 por Muhammed Refaat
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