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Movimiento Browniano fraccional - función de densidad de probabilidad de los incrementos

Respondido el 21 de Febrero, 2017 por Asaf
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Ratio de rentabilidad ajustada al riesgo que no recompensa un riesgo elevado por una rentabilidad negativa

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Respondido el 15 de Febrero, 2017 por Asaf
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litterman negro para el reequilibrio

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Respondido el 9 de Septiembre, 2017 por Asaf
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¿Son lo mismo la beta inteligente y la paridad de riesgo?

Respondido el 24 de Abril, 2016 por Asaf
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Cómo trazar series temporales de datos bursátiles con R

Respondido el 13 de Diciembre, 2016 por Asaf
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Función característica del modelo CGMY

Respondido el 24 de Noviembre, 2018 por Asaf
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¿Cómo identificar un cambio en la dinámica del mercado?

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Respondido el 12 de Febrero, 2017 por Asaf
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¿El modelo de precios de las acciones de GBM no se ve afectado por la volatilidad?

Aceptada
Respondido el 16 de Noviembre, 2018 por Asaf
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cálculo de la rentabilidad acumulada, desacuerdo

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Respondido el 2 de Junio, 2016 por Asaf
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Pregunta simple sobre el ratio de Sharpe relacionada con la estrategia de trading

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Respondido el 12 de Febrero, 2017 por Asaf
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Simulación de difusión de saltos

Respondido el 25 de Noviembre, 2020 por Asaf
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¿Cuál es la lógica detrás de este código de backtesting en R

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Respondido el 9 de Agosto, 2015 por Asaf
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Dados dos valores de riesgo, calcule la tasa de rendimiento, la desviación estándar, la beta y la tasa libre de riesgo

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Respondido el 5 de Febrero, 2017 por Asaf
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