Respuestas del usuario 104110 | Finanhelp.com

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Series temporales de PCA - Cambio de signo en las cargas de los factores

Respondido el 19 de Marzo, 2012 por BenM

9 votos

Relación analítica entre una matriz de covarianza y la dispersión transversal

Aceptada

Respondido el 4 de Mayo, 2012 por BenM

9 votos

Cómo simular la correlación de activos para la ilustración de la diversificación de la cartera?

Aceptada

Respondido el 3 de Febrero, 2012 por BenM

2 votos

¿Cómo minimizar la diferencia entre un VaR paramétrico y un MC-VaR con hipótesis lognormal?

Respondido el 8 de Febrero, 2012 por BenM

2 votos

Cómo adaptar la función de densidad de probabilidad de la muestra momentos?

Respondido el 1 de Marzo, 2012 por BenM

5 votos

¿cómo funciona cada hora de trabajo del sistema? ¿Cómo funciona el cliente de saber cuántas horas hemos trabajado?

Aceptada

Respondido el 2 de Febrero, 2014 por BenM

3 votos

MPT: Agregar restricción en activos mínimo peso

Aceptada

Respondido el 5 de Mayo, 2012 por BenM

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