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Puedo dividir mi backtesting en varios consecutivos sub-períodos?

Aceptada
Respondido el 6 de Julio, 2016 por m0j0
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¿Cuál es el precio neto y el precio sucio de un bono riesgoso?

Respondido el 12 de Enero, 2013 por m0j0
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¿Cómo se determinan los conjuntos de compensación para el cálculo del CVA?

Aceptada
Respondido el 26 de Agosto, 2015 por m0j0
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¿Qué hacen estos madurez códigos de decir?

Respondido el 31 de Enero, 2013 por m0j0
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¿Retornos logarítmicos para la varianza realizada?

Aceptada
Respondido el 28 de Febrero, 2013 por m0j0
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¿Qué precisión necesito para calcular la volatilidad implícita?

Aceptada
Respondido el 24 de Abril, 2012 por m0j0
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Es el riesgo de crédito condicional por defecto?

Respondido el 28 de Septiembre, 2015 por m0j0
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Variabilidad en el estimador de déficit esperado

Respondido el 28 de Octubre, 2014 por m0j0
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¿Dónde obtener la lista maestra de fondos mutuos?

Aceptada
Respondido el 20 de Noviembre, 2014 por m0j0
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¿Cómo se explica la sonrisa de la volatilidad en el marco de Black-Scholes?

Respondido el 9 de Noviembre, 2012 por m0j0
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Exposición del crecimiento a perpetuidad

Aceptada
Respondido el 9 de Noviembre, 2012 por m0j0
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¿Cómo contabilizar los costes de transacción en un entorno de mercado simulado?

Aceptada
Respondido el 3 de Junio, 2012 por m0j0
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¿Cuáles son las propiedades de la medida Expected Shortall cuando se divide en múltiples periodos de tiempo?

Respondido el 17 de Octubre, 2014 por m0j0
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¿Cómo simular los precios de las acciones con un movimiento browniano geométrico?

Aceptada
Respondido el 22 de Noviembre, 2012 por m0j0
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¿Los datos de los contratos de futuros sólo se comunican para los días laborables?

Aceptada
Respondido el 6 de Julio, 2016 por m0j0
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¿Puede la beta de la cartera neta ser diferente de la suma de las betas larga y corta de la cartera?

Aceptada
Respondido el 3 de Julio, 2016 por m0j0
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¿Cómo mejorar el marco Black-Scholes?

Respondido el 2 de Diciembre, 2012 por m0j0
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¿Por qué los CFDs siguen el subyacente?

Respondido el 8 de Octubre, 2015 por m0j0
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Enciclopedia de pruebas estadísticas

Respondido el 26 de Septiembre, 2012 por m0j0
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¿Cómo se aplica la prueba de la caja de Ljung?

Aceptada
Respondido el 13 de Octubre, 2013 por m0j0
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Estimación de la volatilidad

Respondido el 13 de Junio, 2013 por m0j0
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Proyecto de estrategias de cartera

Respondido el 31 de Agosto, 2015 por m0j0
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¿Cómo construir una cartera neutra para el mercado utilizando CVXPY?

Aceptada
Respondido el 9 de Noviembre, 2016 por m0j0
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Cálculo de la probabilidad de un cambio de precio mediante una fórmula de valoración de opciones

Respondido el 26 de Marzo, 2013 por m0j0
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¿Hay oportunidades en el mercado para los operadores algorítmicos aficionados de bajo volumen?

Respondido el 12 de Mayo, 2017 por m0j0
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¿Cómo interpretar los coeficientes de regresión con variables explicativas ficticias?

Respondido el 7 de Octubre, 2015 por m0j0
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¿El precio de las acciones tiene en cuenta la incertidumbre?

Aceptada
Respondido el 16 de Junio, 2014 por m0j0
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El solucionador más rápido posible para la optimización de carteras

Aceptada
Respondido el 27 de Septiembre, 2012 por m0j0
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Contagio económico a los valores individuales (ideas para el análisis)

Respondido el 30 de Septiembre, 2012 por m0j0
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Tasa de rendimiento requerida en la compra de acciones con préstamo

Respondido el 5 de Noviembre, 2013 por m0j0
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