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Utilidad esperada

Aceptada
Respondido el 15 de Agosto, 2015 por RealityGone
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¿Hasta qué punto somos libres en las distribuciones neutrales al riesgo?

Respondido el 13 de Julio, 2015 por RealityGone
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¿Cómo puede ser que el precio de una acción sea diferente en su apertura que en el cierre anterior?

Respondido el 26 de Julio, 2015 por RealityGone
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Entender el CAPM, la CML y las carteras eficientes

Respondido el 22 de Noviembre, 2015 por RealityGone
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Comprender las ponderaciones de la cartera y la compra de acciones en la teoría moderna de la cartera

Aceptada
Respondido el 28 de Julio, 2015 por RealityGone
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Pruebas de valoración, tamaño y momentum (factores propios) de 1988 a 2013: No hay pruebas de que impulsen los rendimientos transversales

Respondido el 22 de Junio, 2020 por RealityGone
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Estructura temporal de los rendimientos de las acciones

Respondido el 28 de Abril, 2021 por RealityGone
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¿Cómo calcular la volatilidad del modelo de Merton para la empresa privada?

Aceptada
Respondido el 14 de Septiembre, 2015 por RealityGone
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¿Los rendimientos normales hacen que el modelo de cartera de media-varianza funcione correctamente?

Aceptada
Respondido el 28 de Junio, 2020 por RealityGone
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Valores elevados de asimetría y curtosis de los rendimientos realizados de la cartera

Respondido el 5 de Diciembre, 2015 por RealityGone
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Impacto de un gran pedido en el precio

Respondido el 29 de Julio, 2015 por RealityGone
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¿Debe mantenerse la misma tasa de rendimiento objetivo con independencia de la moneda?

Respondido el 30 de Septiembre, 2019 por RealityGone
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¿Dónde están los precios de las opciones Call europeas reales?

Aceptada
Respondido el 15 de Enero, 2016 por RealityGone
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¿Cómo obtener la lista de todos los símbolos en la base de datos de fred?

Aceptada
Respondido el 17 de Julio, 2015 por RealityGone
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¿Por qué aumentan la volatilidad y la correlación en tiempos de crisis?

Respondido el 22 de Noviembre, 2015 por RealityGone
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¿Cuándo publica el FOMC las nuevas fechas del calendario?

Respondido el 10 de Mayo, 2018 por RealityGone
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¿Cuál es la rentabilidad del activo de riesgo en la prueba de optimización de la utilidad directa?

Aceptada
Respondido el 5 de Mayo, 2018 por RealityGone
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¿Por qué el débito y el crédito tienen un impacto diferente en los distintos tipos de cuentas?

Respondido el 2 de Diciembre, 2015 por RealityGone
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¿Cómo se obtiene la fórmula de Breeden-Litzenberger?

Aceptada
Respondido el 30 de Diciembre, 2020 por RealityGone
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Calcular el precio de la opción de venta con Black-Scholes y un dividendo discreto

Aceptada
Respondido el 8 de Julio, 2015 por RealityGone
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¿Cuál es la desventaja de utilizar la programación lineal para la optimización de la cartera?

Respondido el 10 de Julio, 2015 por RealityGone
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Fórmula para la infradiversificación

Respondido el 21 de Octubre, 2019 por RealityGone
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Evaluar la importancia de la relación entre el VIX y el S&P 500

Respondido el 22 de Mayo, 2018 por RealityGone
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Cálculos de rendimiento hasta el vencimiento para bonos sin riesgo y con riesgo

Respondido el 20 de Abril, 2018 por RealityGone
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Medida adecuada del riesgo si la rentabilidad no se distribuye normalmente

Respondido el 12 de Febrero, 2016 por RealityGone
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¿Por qué los saltos en los modelos de valoración de opciones?

Respondido el 17 de Agosto, 2015 por RealityGone
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¿Es la beta de la cartera aditiva bajo todas las distribuciones de rendimiento?

Aceptada
Respondido el 30 de Noviembre, 2015 por RealityGone
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¿Es ésta la forma correcta del árbol binomial recombinante de Cox-Ross-Rubinstein?

Aceptada
Respondido el 19 de Marzo, 2018 por RealityGone
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Factor Fama y French (prima de mercado)

Respondido el 11 de Agosto, 2017 por RealityGone
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El R-cuadrado del modelo de cuatro factores.

Respondido el 16 de Agosto, 2017 por RealityGone
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