Respuestas del usuario 56772

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¿Cómo funciona en R el filtrado Kalman de la beta en el modelo de comercio de pares?

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Respondido el 10 de Noviembre, 2011 por mendicant
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¿Cuál es un ejemplo del mundo real de la negativa de avance de la tasa de interés?

Respondido el 30 de Mayo, 2012 por mendicant
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Comprobación de la cordura - Cómo fijar el precio de las opciones de compra

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Respondido el 29 de Junio, 2012 por mendicant
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¿Una medida de riesgo coherente cumple con los cuatro axiomas de von Neumann–Morgenstern?

Aceptada
Respondido el 17 de Julio, 2012 por mendicant
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Lo que es una buena forma de proyecto de la Empresa X los ingresos durante los próximos años Y?

Aceptada
Respondido el 14 de Septiembre, 2011 por mendicant
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¿Cómo definir la función objetivo de un problema de optimización personalizado?

Aceptada
Respondido el 3 de Septiembre, 2012 por mendicant
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Derivados irregular tasas de tesorería de la curva de rendimiento

Aceptada
Respondido el 20 de Abril, 2012 por mendicant
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Cómo coberturarse contra la falta de volatilidad

Respondido el 19 de Abril, 2012 por mendicant
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La recomendación de un libro sobre el CVA/Riesgo de Crédito y PD/LGD/EAD de modelado?

Respondido el 6 de Abril, 2012 por mendicant
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¿Qué investigaciones hay disponibles sobre el rendimiento de los modelos de arbitraje de bonos convertibles?

Respondido el 30 de Julio, 2011 por mendicant
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Cómo calcular el óptimo desviación estándar de las bandas para el comercio?

Respondido el 23 de Agosto, 2011 por mendicant
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¿Cómo responden las estimaciones de beneficios a los cambios en los fundamentos y condiciones económicas subyacentes?

Respondido el 13 de Octubre, 2011 por mendicant
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¿Cómo normalizar los Futuros de datos(diferentes apalancamiento) para la prueba de cointegración?

Respondido el 27 de Octubre, 2011 por mendicant
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El rendimiento de la Atribución : Anualizar alfa y factor de devolución de aportes

Aceptada
Respondido el 30 de Noviembre, 2011 por mendicant
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Le precio de la caída de los niveles, incluso a pesar de que la oferta de dinero aumenta?

Aceptada
Respondido el 7 de Agosto, 2011 por mendicant
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RMT (Aleatorio de la Teoría de la Matriz) problema con callibrating MP distribución -

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Respondido el 21 de Enero, 2012 por mendicant
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Un par de preguntas acerca de los signos de las letras griegas

Respondido el 6 de Abril, 2012 por mendicant
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Puede el dinero técnicamente flujo de entrada y salida de las acciones o de las clases de activos?

Respondido el 6 de Octubre, 2012 por mendicant
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¿La carga de la deuda afectar a la volatilidad de la equidad?

Respondido el 9 de Septiembre, 2011 por mendicant
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Correlación Por Rangos De Predicción Basada En La

Aceptada
Respondido el 6 de Noviembre, 2012 por mendicant
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¿Qué índices utilizar para una simulación de cartera de renta variable frente a renta fija?

Respondido el 2 de Enero, 2012 por mendicant
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¿Cuáles son algunos de los principales enfoques cuantitativos de la asignación táctica de activos?

Respondido el 10 de Junio, 2012 por mendicant
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teorema del límite central y VAR

Respondido el 22 de Marzo, 2012 por mendicant
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La manera correcta de validación cruzada cuando la optimización de clasificación SVM?

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Respondido el 6 de Octubre, 2012 por mendicant
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Cómo es alguien del ratio de Sharpe registrados y comunicados?

Respondido el 8 de Mayo, 2012 por mendicant
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¿Cuáles son los límites de la cartera de bonos de inmunización contra cambios de tasa de interés?

Respondido el 2 de Julio, 2012 por mendicant
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¿Modelos econométricos frente a modelos RNA para la previsión?

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Respondido el 2 de Enero, 2012 por mendicant
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¿Cuáles son los pros y los contras de la solicitud de una patente en un modelo financiero o sistema de trading?

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Respondido el 30 de Julio, 2012 por mendicant
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una simple prueba de normalidad dada la asimetría, curtosis y de autocorrelación y el tamaño de las series de tiempo

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Respondido el 22 de Marzo, 2012 por mendicant
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Reducir la correlación de la producción de Mínima Varianza de la Cartera de Optimización

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Respondido el 22 de Marzo, 2012 por mendicant
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