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¿Cómo construir una cartera de riesgo-paridad?

Aceptada
Respondido el 23 de Marzo, 2012 por m0j0
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Los bonos del gobierno con rendimiento negativo

Aceptada
Respondido el 26 de Septiembre, 2012 por m0j0
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¿Cómo realizar integraciones básicas con la integral de Ito?

Aceptada
Respondido el 12 de Octubre, 2011 por m0j0
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La aplicación de modelos con el supuesto de normalidad en los datos de ticks?

Respondido el 18 de Octubre, 2011 por m0j0
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¿Cómo puedo simular el riesgo de la cartera (diversificación) con una "Rueda de la Fortuna" como opciones de inversión/retornos?

Aceptada
Respondido el 2 de Noviembre, 2011 por m0j0
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Precio de las acciones de Comportamiento y GARCH

Respondido el 30 de Abril, 2012 por m0j0
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¿Qué tipo de rentabilidad puede conseguir hoy una empresa media de comercio algorítmico?

Respondido el 15 de Noviembre, 2012 por m0j0
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Cómo hacer que la Interpretación final de la PCA?

Aceptada
Respondido el 26 de Noviembre, 2012 por m0j0
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¿Función que mejor describe la intensidad de las emociones humanas/(grupo de humanos)?

Aceptada
Respondido el 18 de Diciembre, 2011 por m0j0
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Call Opción Put vs

Respondido el 30 de Abril, 2013 por m0j0
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¿En qué fuentes se recomienda para el Mercado en Tiempo Real los Datos de Bloomberg/Reuters?

Respondido el 26 de Diciembre, 2012 por m0j0
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Modelización Garch en Stata

Respondido el 2 de Septiembre, 2011 por m0j0
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Black-Scholes No los Dividendos de la asunción

Respondido el 6 de Abril, 2011 por m0j0
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Qué significan los términos en la muestra y fuera de la muestra las estimaciones de la media en los OMV?

Respondido el 29 de Enero, 2013 por m0j0
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Una pregunta sobre Ito

Aceptada
Respondido el 26 de Julio, 2013 por m0j0
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¿Qué utilidad tienen los modelos GARCH/ARCH para comprobar la volatilidad?

Respondido el 14 de Noviembre, 2011 por m0j0
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¿Se alinea la Teoría Moderna de la Cartera con la HME?

Respondido el 20 de Julio, 2014 por m0j0
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¿Cómo debo incluir el bid-ask como un costo de transacción en un backtest?

Respondido el 10 de Junio, 2012 por m0j0
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¿Material de referencia sobre la Asignación Cuantitativa de Activos?

Respondido el 14 de Julio, 2011 por m0j0
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¿Cuáles son algunas método cuantitativo detrás de la etf vs efectivo el arbitraje?

Respondido el 10 de Diciembre, 2011 por m0j0
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¿Cómo implementar la máxima diversificación en R?

Respondido el 5 de Mayo, 2013 por m0j0
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¿Cómo calcular la volatilidad implícita del subyacente COMPUESTO a partir de los precios de las opciones ATM (cercanas al mes)?

Respondido el 4 de Marzo, 2012 por m0j0
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¿Son las finanzas conductuales relevantes para los cuantos?

Aceptada
Respondido el 9 de Marzo, 2014 por m0j0
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¿Optimización robusta de la cartera bayesiana en matlab?

Aceptada
Respondido el 27 de Enero, 2013 por m0j0
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Predecir la dirección del mercado, ¿Qué es previsible/imprevisible?

Respondido el 11 de Marzo, 2013 por m0j0
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FX opción de la historia

Aceptada
Respondido el 5 de Julio, 2011 por m0j0
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¿Cómo es el Selector de Opción del valor calculado en este ejemplo?

Respondido el 16 de Junio, 2016 por m0j0
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Hay modelos cuantitativos que pueden guiar la elección de un objetivo de riesgo?

Aceptada
Respondido el 3 de Enero, 2012 por m0j0
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¿Por qué hay tantas formas diferentes de calcular la volatilidad histórica?

Respondido el 10 de Febrero, 2012 por m0j0
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¿Cómo puedo exportar datos de frecuencia intradiaria de Bloomberg y (cómo) es este procedimiento diferente al de las frecuencias más bajas?

Respondido el 27 de Noviembre, 2014 por m0j0
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