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¿Por qué las compañías de seguros (de vida) afrontan el riesgo de renta variable?

Respondido el 7 de Junio, 2020 por Lie Ryan
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Problema a la hora de calcular la rentabilidad diaria de una operación de divisas, ¿cuál es la mejor manera de realizar dicho cálculo?

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Respondido el 15 de Octubre, 2014 por Lie Ryan
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L2 Supuestos del método Longstaff Schwartz

Respondido el 28 de Febrero, 2020 por Lie Ryan
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Limitaciones de las simulaciones Monte Carlo en finanzas

Respondido el 26 de Noviembre, 2020 por Lie Ryan
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Referencias de Montecarlo en los seguros

Respondido el 21 de Agosto, 2018 por Lie Ryan
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Obteniendo conjuntos de variables correlacionadas al azar

Aceptada
Respondido el 19 de Junio, 2019 por Lie Ryan
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Generar una matriz de covarianza aleatoria con varianzas en el rango

Respondido el 9 de Enero, 2017 por Lie Ryan
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Optimización de una cartera cuyo riesgo es el déficit esperado objetivo

Aceptada
Respondido el 14 de Agosto, 2020 por Lie Ryan
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¿Cómo ver el impacto de una variable en un conjunto de otras variables?

Respondido el 10 de Julio, 2014 por Lie Ryan
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¿Tiene el valor en riesgo alguna equivalencia matemática con las cópulas?

Respondido el 14 de Septiembre, 2020 por Lie Ryan
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Encontrar k de n activos que "minimicen" la matriz de correlación

Respondido el 25 de Junio, 2021 por Lie Ryan
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Verificación de dos propiedades de la cópula de Clayton

Aceptada
Respondido el 13 de Abril, 2019 por Lie Ryan
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Minimizar la varianza frente al déficit esperado: distribuciones en las que la diferencia es notable

Respondido el 7 de Septiembre, 2020 por Lie Ryan
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¿El modelo es económicamente significativo, pero tiene un r^2 negativo?

Respondido el 16 de Diciembre, 2022 por Lie Ryan
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Calibración de la cópula gaussiana al precio de la opción

Aceptada
Respondido el 20 de Junio, 2021 por Lie Ryan
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Cómo calcular el beneficio de los bonos CAT.

Respondido el 1 de Abril, 2024 por Lie Ryan
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