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Tasa Sharpe Anualizada para Index vs Benchmarking del Índice

Respondido el 7 de Julio, 2015 por RealityGone
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Mejor práctica internacional de la Fama-French análisis

Aceptada
Respondido el 30 de Marzo, 2016 por RealityGone
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Fama y French datos: Replicar la investigación

Respondido el 18 de Noviembre, 2017 por RealityGone
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Estimación $\mu$ - sólo aumenta $T$ ¿mejora la estimación?

Aceptada
Respondido el 17 de Julio, 2015 por RealityGone
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Cómo calcular el diario libre de riesgo de tasas de interés

Respondido el 6 de Diciembre, 2015 por RealityGone
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Dónde encontrar los valores históricos de noticias y otros eventos?

Respondido el 16 de Marzo, 2018 por RealityGone
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Cartera de autofinanciación para una cesta de opciones

Aceptada
Respondido el 6 de Junio, 2018 por RealityGone
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Visualización de la estabilidad de la calificación crediticia

Aceptada
Respondido el 22 de Marzo, 2018 por RealityGone
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Combinación de estrategias de cartera

Aceptada
Respondido el 2 de Marzo, 2016 por RealityGone
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¿Cuáles son los conocidos defectos y limitaciones de OptionMetrics de datos?

Aceptada
Respondido el 17 de Septiembre, 2018 por RealityGone
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Modelo de Monte Carlo con múltiples activos paso por paso

Respondido el 18 de Septiembre, 2018 por RealityGone
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Volatilidad realizada frente a la desviación estándar de los rendimientos logarítmicos

Respondido el 14 de Agosto, 2015 por RealityGone
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¿Cómo se calcula la rentabilidad esperada de una acción individual?

Respondido el 12 de Agosto, 2019 por RealityGone
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Cómo comparar la razón de Sharpe de diferentes estrategias de inversión (períodos de tenencia)

Respondido el 4 de Enero, 2016 por RealityGone
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Cómo conseguir Correlación con las Opciones de datos?

Respondido el 13 de Enero, 2016 por RealityGone
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Estimación de la prima de riesgo de mercado?

Respondido el 25 de Junio, 2015 por RealityGone
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¿Cómo se puede indexar más dinero a una acción que el valor real de la misma?

Respondido el 5 de Septiembre, 2019 por RealityGone
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La precisión de GARCH& ARCO de previsión

Aceptada
Respondido el 30 de Junio, 2015 por RealityGone
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Multi-período de la cartera de asignación: Tiempo de enfoque incoherente

Respondido el 4 de Agosto, 2019 por RealityGone
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Cómo llegar de valores Fundamentales de la serie de tiempo de datos?

Respondido el 7 de Julio, 2015 por RealityGone
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El máximo permisible de retorno en el modelo de Markowitz

Respondido el 19 de Junio, 2019 por RealityGone
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dinámica de la cartera de Markowitz

Aceptada
Respondido el 7 de Febrero, 2016 por RealityGone
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¿Qué es la deriva en el modelo de estructura de plazos de los tipos de interés

Respondido el 10 de Febrero, 2016 por RealityGone
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El tamaño del fondo y alfa

Respondido el 18 de Mayo, 2018 por RealityGone
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Convertir una opción americana en una opción europea

Respondido el 24 de Junio, 2020 por RealityGone
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¿qué significa "compartir" códigos de Fama y French (2015) decir exactamente?

Aceptada
Respondido el 23 de Mayo, 2018 por RealityGone
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Markowitz; frontera de activos de riesgo sin activo libre de riesgo

Respondido el 28 de Mayo, 2018 por RealityGone
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Término estándar para los componentes de una distribución de la cascada?

Respondido el 22 de Julio, 2015 por RealityGone
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Cómo hacer Fama francés (1993) de la sección transversal regresiones? Un par de preguntas

Respondido el 22 de Junio, 2020 por RealityGone
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La Comparación De Los Fondos De Capital

Aceptada
Respondido el 28 de Julio, 2015 por RealityGone
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