Preguntas del usuario 74390

8

1Resp

508Vistas

¿Cuáles son los empíricos limitaciones de la prueba de la eficiencia del mercado?

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2014 por Jawad

7

3Resp

795Vistas

Estimación bayesiana de los modelos de fijación de precios de los activos

Abierta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2014 por Jawad

5

2Resp

21172Vistas

¿Cómo puedo exportar datos de frecuencia intradiaria de Bloomberg y (cómo) es este procedimiento diferente al de las frecuencias más bajas?

Resuelta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2014 por Jawad

3

1Resp

380Vistas

¿Cuál es la relación entre la aritmética frente a promedios geométricos y simple versus logarítmica de los precios?

Resuelta

Preguntado el 31 de Marzo, 2015 por Jawad

3

2Resp

440Vistas

Recibí un misterioso formulario K-1, buscando respuestas

Abierta

Preguntado el 12 de Marzo, 2014 por Jawad

4

1Resp

560Vistas

Puede el Valor de la cartera en Riesgo se calcula analíticamente multivariante t-distribuido devuelve?

Resuelta

Preguntado el 24 de Enero, 2018 por Jawad

3

1Resp

212Vistas

¿Qué consecuencias tienen las violaciones de la hipótesis de diversificación eficiente de los modelos de fijación de precios de los activos?

Resuelta

Preguntado el 7 de Diciembre, 2014 por Jawad

4

2Resp

714Vistas

¿Debe utilizarse la desviación estándar geométrica para calcular la volatilidad de los rendimientos financieros?

Abierta

Preguntado el 2 de Enero, 2018 por Jawad

2

1Resp

360Vistas

Bajo qué circunstancias puede condicional de distribución de la rentabilidad del activo ser menos de Gauss de la distribución incondicional?

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2017 por Jawad

4

5Resp

2002Vistas

¿Alternativas de Bloomberg para los datos bursátiles intradía?

Resuelta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2014 por Jawad

2

0Resp

836Vistas

¿De qué sirve calcular el rendimiento a la par?

Abierta

Preguntado el 18 de Marzo, 2015 por Jawad

2

1Resp

168Vistas

¿Qué anomalías son fáciles de reproducir en un estudio de eventos?

Abierta

Preguntado el 12 de Enero, 2015 por Jawad

1

0Resp

2189Vistas

¿Es el CAPM beta equivalente al coeficiente estimado de una regresión MCO?

Abierta

Preguntado el 26 de Enero, 2015 por Jawad

1

1Resp

272Vistas

¿Puede utilizarse la estimación de la rentabilidad esperada del tipo Black-Litterman para los ETF regionales?

Resuelta

Preguntado el 24 de Enero, 2018 por Jawad

Preguntas del usuario 74390

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Estimación bayesiana de los modelos de fijación de precios de los activos

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