Preguntas de portfolio-selection

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Diferencia entre limitar la optimización previa y posterior

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Preguntado el 24 de Agosto, 2018 por Dan Andreatta
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Pesos óptimos en la cartera después de reequilibrar

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Preguntado el 25 de Marzo, 2024 por Andrew Cheong
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¿Cuál es la rentabilidad del activo de riesgo en la prueba de optimización de la utilidad directa?

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Preguntado el 5 de Mayo, 2018 por robo
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Optimización de cartera de back-tests de longitudes desiguales

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Preguntado el 15 de Diciembre, 2017 por user1370468
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Representación del riesgo en la teoría de la cartera cuando la rentabilidad sólo puede tomar dos valores

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Preguntado el 30 de Junio, 2012 por Tom
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Analizar el rendimiento de las acciones: ¿mantener las empresas después de la quiebra?

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Preguntado el 22 de Octubre, 2017 por Tom
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¿Por qué las técnicas de optimización de carteras no tienen en cuenta la no fraccionabilidad de los precios de las acciones?

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Preguntado el 3 de Octubre, 2021 por Juanito
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Literatura sobre el número óptimo de acciones en una cartera diversificada

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Preguntado el 16 de Noviembre, 2021 por Juanito
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¿Cuál es el significado de Beta de un activo individual en relación a una cartera, no al mercado?

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Preguntado el 6 de Enero, 2024 por Messypuddle
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Optimización de carteras con muestreo monte carlo a partir de una distribución predictiva

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Preguntado el 3 de Agosto, 2011 por mendicant
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interpretación de la rentabilidad media frente a la rentabilidad acumulada

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Preguntado el 7 de Agosto, 2017 por user17810
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¿Puede la beta de la cartera neta ser diferente de la suma de las betas larga y corta de la cartera?

Resuelta
Preguntado el 30 de Junio, 2016 por Adam L. S.
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cómo construir una cartera diversificada basada en la correlación

Resuelta
Preguntado el 26 de Junio, 2020 por ben Heo
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Tratamiento de los resultados estocásticos de los modelos de aprendizaje automático

Resuelta
Preguntado el 23 de Mayo, 2020 por Freeradical
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¿Existe una lógica sólida para comprar una cartera de opciones de compra en la misma proporción en que se comprarían las acciones subyacentes?

Resuelta
Preguntado el 26 de Junio, 2020 por twhale
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150Vistas

Medición de la liquidez de un portoflio de bonos

Resuelta
Preguntado el 25 de Julio, 2019 por Java_User
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Interpretación de la diferencia estadísticamente significativa (o no significativa) del alfa entre dos carteras

Abierta
Preguntado el 27 de Julio, 2022 por Shane
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